综合计划财务产品系列篇-整体综述及主线流程串讲.ppt

* * * * * * 产品介绍 预算指标系统业务介绍 预算指标系统是对单位内部进行预算细化管理 在部门预算批复结果基础上进行预算指标拆分 预算指标分解的目的： 以批复的预算为依据，满足单位预算执行的需要 拆分成更细指标，来控制预算的执行 同时为预算执行进度分析提供数据来源 常用的拆分方式: 公用经费按部门拆分，比如招待费、交通费等； 项目支出按子项目（子课题）、部门或负责人拆分； 预算指标系统业务流程 处室 单位2 单位3 批复总指标 主管单位 导入 财政部门预算系统 用友预算指标系统 分解 分解 分解 部门 科目 项目 分解 预算指标系统V6.0功能及特性 整体改进 全新开发：加强了与部门预算的业务连接、支持部门预算EXCEL数据导入 部门预算批复数据导入 主管单位预算分解 项目分解至各处室（司局） 项目分解至各单位（林业局） 基层单位预算分解 单位内部预算分解 部门、明细项目、会计科目、辅助核算项 年底结转 接口 网上报销：预算控制 账务核算：预算控制 产品介绍 财务报销系统介绍 通过对网上报销审批过程的登记，实现单位内部所有网上报销过程的审批、记账操作 与预算指标系统进行数据衔接，项目支出时进行项目预算控制 实时反馈项目可用额度，并实时反馈预算执行情况。 单位领导或指定人员可以追踪查询到每一笔资金支出的合规性和审批意见 对每笔资金使用全过程监管，为资金支出全过程监管打下基础 财务报销管理系统业务流程图 财务报销管理系统业务流程描述 主要业务流程 业务部门人员填写单据(借款单,报销单)，完成后送财务审核 审核会计审核单据。 财务核定金额大于业务人员报销金额，退回业务人员处理； 财务核定金额小于等于业务人员报销金额，送下一岗。 出纳付款，并且生成日记账 出纳通过现金、转账或支票的方式付款，如果存在借款，则系统自动核销借款单。出纳付款完成后，记日记账。然后送下一岗。 记账会计生成凭证 记账会计根据借款或报销单据生成凭证，凭证生成完后，系统打开凭证界面，由记账会计补充其他核算信息。 财务报销管理系统V6.0功能及特性 整体改进 全新产品，对单位内部费用细化管理 自动生成凭证，减轻财务人员工作量 个性化单据样式：由研发人员快捷定制（1天） 主要功能点 系统初始化 流程定制——平台权限——报销权限——增加费用项——分配记账规则——选项设定 业务人员填制单据 请款单：重大款项支出 借款单：关联请款单 差旅费报销单：冲减借款、预算控制 公务卡支付 审核 出纳付款 会计记账——生成凭证 产品介绍 重点改进 会计科目公共基础项 分级分段管理，既符合了传统模式也符合 目的： 上下游 系统连接 解决接口数据传递、数据抽取任意一段查询问题 凭证 不使用控件 增加内外码、凭证号排序 全新的打印方式 简单易用的模板设计器 简易的用户打印操作、模板微调 基础资料导入导出 支持科目、功能分类、经济分类、项目、辅助核算1-16分系统级、单位级 账务处理系统介绍 适用于行政事业单位的软件特性 单位集中分级管理 多账套管理 多科目体系 多辅助核算体系 支持收支分类改革 凭证管理 凭证离线操作 实时预算控制 多维度交叉查询科目账、辅助账 实时出纳银行对账 自动年底结转 账务处理系统介绍 账务处理系统V6.0特性 序号 功能 演示 升级相关 1 13期间调整 去掉13期间的概念，代之以数据类型来进行区分，涉及到全系统的修改 表结构调整、业务逻辑变化，数据升级 2 账套 随13期间改动调整。为避免在一体化系统中与财政系统冲突，独立为新的一个部件 表结构调整、门户中的部件挂接 3 会计科目 分级分段管理 表结构调整 4 凭证编制 改变了控件模式、全键盘操作、凭证号排序、上传附件同时扫描、在线与离线同时可用 重构，技术实现方式变更 5 凭证增加内码 之前主键为业务主键，本次增加凭证号内码字段，多系统的数据交互通过该字段完成 废弃之前的凭证整理接口 6 去掉项目内码/支持直接使用项目库项目信息 之前版本的内码设置太过复杂，实施起来容易出错，去掉;增加一个开关，可以指定项目信息的来源，项目库或是账务 表结构 账务处理系统V6.0特性 序号 功能 简介 升级相关 7 预计账 去掉预计账概念 表结构调整，增加物化视图 8 打印 全系统均调整为使用新的打印方式 升级后不支持自行定义的模板，需关注 9 银行管理 增加“出纳日记账”、“多账套联合对账”、“期初未达账项录入”，基本覆盖目前绝大部分应用要求 表结构 10 财务审计数据接口 (1) 拆分为一个独立系统；(2) 增加对“国标2010”标准的支持 新增功能 11 系统工具 基础资料导入导出功能、系统检测 新增功能 12 年结 发版之后再做调整 产品介绍 综合信息查询系统介绍 主管部门查看下