华泰紫金零钱宝货币.doc

华泰紫金零钱宝货币市场基金2019年第2季度报告 第 PAGE 11页 共 NUMPAGES 11页 华泰紫金零钱宝货币市场基金2019年第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。??基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　?基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。　?本报告中财务资料未经审计。　?本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 华泰紫金零钱宝货币 基金主代码 004860 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月24日 报告期末基金份额总额 275,062,191.04份 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准（若有） 活期存款利率（税后） 风险收益特征（若有） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 1.本期已实现收益 2,073,861.57 2.本期利润 2,073,861.57 3.期末基金资产净值 275,062,191.04 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3、本基金收益分配方式为按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5873% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.5000% 0.0009% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准=活期存款收益率（税后）；2、本基金基金合同生效日期为2017年8月24日，截至本报告期期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李博良 基金经理 2017-08-24 - 6年 2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月起任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理，2018年3月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理,2019年1月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年4月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年5月起任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。2.?证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ??本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人