员工出差管理制度课件.docVIP

员工出差报销制度 一、目的 为了更好的规范和管理公司费用开支，形成高效率低成本的运作机制，加强对费用支出的监督管理，特制定本制度。 二、制定程序 本制度由行政人事部负责编制、解释，行政总监负责修订，总经理审批。 三、释义 1、当日出差：出差当日可能往返者； 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 四、出差审批程序 1、员工因公需要外出工作时，在行政人事部领取并填写《出差申请表》（见附表），并需交部门主管签署意见后交由总经理批准 2、各级领导批准后，出差人持《出差申请表》到财务办理有关借款手续。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请表》交行政人事部备案。 4 、如特殊原因未能办理 《出差申请表》 的，返回后应在两个工作日内补办相关手续， 如未补办或补办未获批准的， 则按旷工处理， 所有费用自负。 五、出差后需履行的手续 1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费，最后将《出差申请表》和出差报告 一起留办公室备案。 2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未 补办或补办未获批准的，则按旷工处理，续假天数的费用自行承担。 3、员工出差返回后，三个工作日内提交出差报告，及时汇报出差成果。 六、差旅费报销标准 出差地点区分为一类区、二类区，即： 一类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地 二类区：除一类区以外的地区 1、住宿费及补助标准（单位：元） 职务 一类区 二类区 每日补助标准 公司级领导 实支 实支 / 总监/副总级 400 350 100 主管级 /部门主任 300 260 80 员工级 260 200 50 1.1 住宿费报销限于在该地停留两天或以上 (指需要安排住宿 ) ，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自 负。 1.2 长期出差：确因工作需要，在同一地方 (或相邻 ) 出差天数超过 7 天以上者，住宿标准下浮 20%。 1.3 多人出差：同性员工原则上应两人住一间标准客房（或三人住一间套房），住宿标准下浮 15%(异性员工住宿标准不变 ) 。 1.4 如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点，应优先选择，并不再额外报销住宿费用，特殊情况除外。 2、交通补贴标准 2.1 依票据报销：出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经 理批准 ( 外地需电话联系征得同意，返回后补办手续 ) ，否则超额费用自负。 2.2 市内公车费：按实。 3、餐费补贴标准 一类区每人每天 60 元，二类区每人每天 50 元。 4 、特殊情况报销标准 1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者一经查实， 酌情处以 1-2 倍罚款。 2、陪同领导 ( 专指董事长、总经理 ) 出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明。 七、交通工具选乘管理： 职别（级） 火车 飞机 轮船 汽车 董事长、总经理 软卧 头等舱 商务舱 按实 公车 总监、副总经理 硬卧 须批准 经济舱 按实 主管级、员工 硬卧 须批准 经济舱 按实 如出差使用汽车、火车、飞机、轮船等运输工具，票据实数报销，如使用公司用车，则报销标准参照《车辆费用报销制度》。 八、差旅费报销注意事项 1.1 出差人员差毕报销差旅费必须先到行政人事部确认考勤 ( 即出差时间 ) 后，方可到财务部凭《员工出差申请表》及票据根据财 务制度报销。 1.2 出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日 期为准，超过报销期限，要进行处罚， 15 日内( 含) 按出差费用金额 20%扣除结帐， 30 日内( 含) 按出差费用金额 30%扣除结帐， 30 日以 上不予报销，并追回欠款。 1.3 差旅费报销单据要求单据齐全 (指车票及住宿发票 ) ，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门领导 负责核对，财务部审核，总监 / 副总经理、总经理审批后方可报销。 1.4 如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 1.5 审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差 错部分 1-2 倍的罚款。 2、出差补助天数的计算方法： 2.1 出发日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午 12：:00 前出发的可享受全天补助； 12:00 后出发 的可享受半天补助。 2.2 到达日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午 12：:00 前返回