EXCEL在财务管理中的应用上机报告.docVIP

上机报告 课程名称： EXCEL在财务管理中的使用 学生姓名： 　　　　　 学 号：　　　　　　 　 班 级：　1102　　　　　　　 专 业：　网络工程　　　　　　　　 指导教师：　张 勇　 　　　　　　　 2012年11月 实验项目： EXCEL的高级使用 实验目的：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等 实验平台：WINDOWS XP ，EXCEL2003 实验内容和要求：掌握EXCEL的公式，函数（MOD，ROUND，MID，INDEX,MATCH,VLOOKUP,LOOKUP,CHOOSE,IF等主要函数），数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等的使用技巧。 实验步骤和结果（空间不够可加页）： 一、安装并启动EXCEL软件； 二、建立工作簿； 三、打开指定的文件按要求完成实验内容。 1)函数公式 MOD ROUND MID INDEX MATCH VLOOKUP LOOKUP CHOOSE 2)数据排序 3）筛选 4)数据排序：将所有人职工的基本工资按科室从高到低排列 5）分类汇总 6)模拟运算 7)规划求解 某企业生产甲、乙两种产品及资源的限制条件如下表： 步骤：1）建立优化模型（设x和y分别表示甲乙产品的销量）约束条件如下： 9x+6y≤340 4x+7y≤160 15x+18y≤520 x≤25 x≥0,y≥0,且为整数 2）设计计算表结构。将单元格B9和C9设为可变单元格，分别放甲乙的生产量，将单元格B10作为目标单元格并在其中输入公式： 3) 在B11中输入公式：“=SUMPRODUCT(B4:C4,B9:C9)”，在B12中输入公式：“=SUMPRODUCT(B5:C5,B9:C9)”，在B13中输入公式：“=SUMPRODUCT(B6:C6,B9:C9)” 4）在【工具】菜单中单击【规划求解】，在弹出的对话框中输入约束条件，然后关闭【添加约束】对话框，则显示【规划求解参数】对话框，确认无误后单击【确定】，再次弹出对话框，单击【求解】，系统将弹出【规划求解结果】对话框，单击【确定】后得到下图： 实验项目： EXCEL在财务预测中的使用 实验目的：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。 实验平台：WINDOWS XP， EXCEL2003 实验内容和要求：掌握EXCEL在预测中的各种分析方法的使用。包括EXCEL在时间序列预测中的使用，以及相关因素的回归分析。掌握使用函数法、规划求解及分析工具方法进行预测的操作。 实验步骤和结果（空间不够可加页）：LINEST函数 利用指数平滑工具进行财务分析 实验项目： EXCEL在项目投资决策中的使用 实验目的：掌握EXCEL在项目投资决策中的使用。 实验平台：WINDOWS XP， EXCEL2003 实验内容和要求：掌握EXCEL在项目投资决策中的使用。 实验步骤和结果（空间不够可加页）：案例：假设某工厂购买了一台价值为2000万元的新机器，其折旧年限为5年，预计残值为600万元，企业的所得税率为25%。在三种折旧法下隔年的折旧额可以用Excel来计算得出，如下图1所示。 图1 资产的折旧方法 在使用Excel计算折旧额时我们需要在直线法下的E7中输入“=SLN（$B$1，$D$1，$B$2）”，按Enter键确认后，移动鼠标至E7单元格的右下角，从E7填充到E11；在年数总和法下输入“=SYD（$B$1，$D$1，$B$2，A5）”，确认后从F7填充到F11；而对于双倍余额法来说，在G7中输入“=DDB（$B$1，$D$1，$B$2，A5，2）”，然后利用Excel的自动填充功能计算出前三年的折旧额，在G10中输入“=SLN（$E$3-$G$7-$G$8-$G$9，$E$5，2）”，确认后填充到G11即可。需要注意的是在利用SYD函数和DDB函数时，要想能够实现自动填充功能则参数PER就不能直接写对应的数字，而必须利用相对应的单元格引用。 我们可以运用Excel的图表功能，把表格中的数据以图表的方式展现出来，使得财务管理人员能够得到更加直观和清晰的数据结果。操作过