建筑业办公室市内招待费用管理流程资料教材.pptVIP

市内招待费用管理流程说明 市内招待费用管理流程 * 流程名称：市内招待费用管理流程 流程编号：013 一、目的：明确集团公司市内招待费用管理的基本程序，规范招待费用管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：总经理、主管副总经理、财务部、办公室、各部门 四、流程说明： 在各部门招待费用预算没有建立起来之前，部门负责人暂没有审批权，所有招待客饭都要报主管副总审批。 五、相关报告 《客饭申请单》，《发票》 业务办理完，填写报销单据，进入费用报销流程 各部门 6 按期核算各部门市内招待费用执行情况，编制报告，上报总经理 财务部 7 经审批后，到办公室登记备案，要求办公室配合 各部门 4 登记、配合 办公室 5 审批 总经理 3 在业务工作中需要招待客饭，填表，部门负责人在权限范围内审批签字 各部门 1 在权限范围内审批签字 主管副总 2 审阅，对预算失控倾向提前控制，根据需要对预算进行调整 总经理 8 内容 执行人 序号 办公室 各部门　 总经理 主管副总 财务部 客饭通知单 审批 超出权限报总经理审批 审批 定期核算各部门预算执行情况，编制报告 是否在权限内？ 是 否 向办公室备案登记 要求办公室配合 审阅，对预算失控倾向给出处置意见，根据需要对部门预算进行调整 注： 1、办公室负责确定定点的用餐地点。非特殊情况，用餐地点由办公室安排。 2、客饭标准根据公司陪同的人员的管理层次而定，依部门经理、副总、总经理、董事长情况分别制订额度。 3、发生招待费用，应按照要求填写单子。紧急情况或在外地出差可以电话向主管领导请示。 4、在各部门费用预算制度没有建立之前，发生招待费用一律直接先报主管副总审批，部门负责人没有审批权限。在各部门费用预算制度建立之后，各部门负责人可以在权限范围内审批客饭。 5、该流程适用于市内招待费用管理，外地出差期间招待费用由主管副总审批，超出主管副总权限的由总经理审批，不再报办公室。 填写报销单据 登记、服务配合 业务办理 费用报销流程 业务工作中需要招待客饭,填表,部门负责人签字 绩效考核流程 * * *