2013年年终总结—(出纳岗).docVIP

年终总结 回首2013年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的 2014年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，2013年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。作为出纳，主要负责的是账户管理、固定资产管理、档案管理、定期存款的办理及银行存款的收付工作，现就本年度该岗位工作情况总结如下： （一）工作回顾 （1）在账户管理方面，目前公司的银行存款账户35个，在2013年已完成印鉴变更14个，尚未办理变更9个，其他6个账户无需变更私章，剩余6个账户将在2014年进行销户处置，来年在新的法人证照齐全的情况下，将进行下一轮的公司营业执照、法人等信息变更；券商账户2个，在2013年由于各方面的原因，招商证券及财富证券以及第三方存管业务的开户信息不完善，在2014年证照齐全的情况下将持续进一步完善，以确保日后公司业务的正常运营；建议日后可渐渐取消各支行的业务往来，直接跟分行合作，无论是在业务方面、沟通方面或利率等其他服务上会占多数优势。 （2）在固定资产管理方面，2013年除了月度正常的资产处置外，在年底阶段，对总办类的日常资产及IT类的网络打印资产进行了全面盘点，已损坏或遗失的资产已提交相关的业务审批流程进行账户处理，对子公司的资产已有了初步的盘点确认， IT类的电子设备类及总办的办公设施类资产，由于盘点的工作量较大，数量较多，目前暂定于2014年3-6月进行全面清查，后期子公司的资产，将会面临母子公司的资产转移业务问题，具有一定的可研究性。 （3）档案管理方面，目前保存在公司的会计档案从2009年开始至今，建议在2014年年初可将09、10年的凭证调走；鉴于前期的管理不善，目前还有很多09年、10年的银行回单及发票尚未粘回凭证中，建议年初上来可将这部分工作大家分工一下；对于先付款后给发票及商务卡发票的情况，2013年已得到全面改善，截止到年底，尚未发现有遗失的情况，基本都已按制度分月进行归档保管；即将到来的2014年，实施A4纸凭证装订，记账凭证可由A4纸直接打印，对于封面，后期还需大家协商沟通下，是通过直接采购定制还是其他的渠道。 （4）银行存款的收付方面，日常的费用支付，主要关注点是付款签报是否符合公司的管理制度及保障公司的资金安全等，相较于去年来说，今年在付款经办上差错率已经下降很多；对于日常的收款业务，主要是在员工备用金的还款及业务退票上面，随时跟进退票的情况及同步更新员工KM的借款余额；外汇付款，在2013年平均每季度的外汇付款达到4笔以上，需注意的是对于新增的合同，税局要求在签订合同1个月之内进行备案，2013年新出的规定外汇付款金额在5万美金以内无需再去开立支付证明（此前是3万以内），这对于我们后期的外汇付款将节省大半的时间。 （5）定期存款方面，2013年上半年定期存款跟2012年的投资情况差不多，绝大部分资金锁定的长期存款项，下半年由于自有资金投资领域放宽，短期存款渐渐增加，偶尔有时候一个下午跑三个银行，经后期领导的决定，增加了在逆回购上的投资，大大减少了跑银行的业务量，对于下半年的银行定期存款工作来说，很感谢领导的这个决策；年底期间，领导通过跟兴业银行业务上的沟通，又发现了一项同本质性的业务发展道路，从来没想过自有资金除了网络除了跑现场还可以有这种通道，一个电话就可以完成投资，而且利率还相对较高，领导的又一决策解放了在定期存款业务上花的时间和经历，相信2014年在自有资金投资上我们会更上一层楼，合理的资金配置，合理的减少人工，合理的降低成本。 2013年，是充实的一年，忙碌的一年，是公司发展蒸蒸日上的一年，财富子公司的成立，香港子公司的成立，预示这我们又将跨上另一个高度，在出纳岗位上，除子公司及母公司的日常工作外，还参与了审计工作，所得税汇算清缴，税务检查，年终决算等工作，很高兴在今年体现了充足的自我价值。 自我回顾 一年以来，工作中没有大的贡献，也没有大的失误，平庸的表现让我更清醒地看到了自身存在的问题；一是会计业务知识水平有待提高，目前我的差距有点大。二是工作情绪波动大，偶尔也会找各种理由说服自己，工作完成就好，未考虑到工作的完美度，有时会存在得过且过的思想。2014年，在取得会计从业证的情况下要加强对专业知识的学习；加强跟领导的沟通；努力提高与其他部门交流沟通的能力。2014年希望在工作上可以向前迈一个阶梯，往账务方面发展。 （三）2014年工作规划 2014年，未来的工作思路很清晰，1、变更私章、销户、变更法人等银行、券商账户信息；2、在3-6月完成固定资产的全面盘点及清理工作，或许后期还有母子公司资产转移的问题需讨论具体的操作性；3、将此前的银行回单及发票进行粘贴归档，及时将09年10年的凭证调走；4、A4