出差报销制度通用.docVIP

郑州沙埠威企业管理咨询有限公司 出差人员管理制度 一、目的 为了公司员工出差管理有序，规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于公司正式员工、试用期员工等所有在职员工。 三、形式 1、当日出差：出差当日可返回者； 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 四、出差申请 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》（见附表1），并按以下核决权限逐级核准后方可执行： （1）部门经理出差，报请公司总经理审批 （2）部门主管出差，报请副总经理审批； （3）业务或其他人员出差，报请经理/部门主管审批； 2、其他规定 （1）员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 （2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 （3）出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。 （4）未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工； （5）出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（借支金额为核准金额的80%） （6）出差