SAP操作手册-凭证的建立更改显示.docVIP

江苏正大天晴药业股份有限公司SAP实施项目 正大天晴SAP系统 用户操作手册 名称：凭证的预制、建立、更改、显示 事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0 作　　者： 创建日期： 事务操作基本信息 事务操作的目的 此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。 事务操作的前提 非集成凭证的编制； 菜单路径 会计核算-总分类账-过账-F-02一般过张。 事务代码 F-02 操作步骤 进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例： 2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。 直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。 点击上图的，出现如下科目列表。 点击上图中图标，出现下图进行科目查找。 按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。 其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下： 其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下： 点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下： 按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。 点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。 点击“会计凭证-模拟”，如果凭证确认无误，也可不用模拟，直接保存。 出现如下页面： 也可点击“凭证-模拟总分类帐”，出现如下页面，如果无误，则点击保存图标，凭证模拟后行项目有误，文本、成本中心、现金流等信息有误，则直接点击行项目进行修改，金额、科目的错误则须点击 点击“重置”后，在如下页面选中一个有误的行项目，点击“编辑—删除凭证项”。 点击“编辑—删除凭证项”后，该行项目仍然显示，但该行项目的金额为零，如下： 此时，再在下一个行项目中输入正确的科目和金额即可，保存时系统将忽略被删除的行项目。 另外，凭证也可以预制，在凭证录入完毕时，点击“凭证-预制”，注意：SAP系统上线后，总账中直接进行账务处理的凭证须先预制，经部门经理审核后由部门经理过账保存。 点击“凭证-预制”后，系统提示该凭证被预制，预制凭证占用凭证编号，但预制凭证数据不更新报表数据，并未真正过账至系统中。 将该预制凭证过账，在SAP菜单命令栏中输入事务码FBV0或通过菜单进去预制凭证页面。 在预制凭证过账页面输入公司代码、会计年度，可以直接输入凭证编号进行过账保存，也可通过点击进行选择须保存过账的预制凭证号。 点击后，可以在如下页面中根据自己的需要输入过滤筛选条件进行筛选，点击。 输入过滤筛选条件筛选后，出现如下预制凭证列表页面。 在预制凭证列表中选择需要过账的预制凭证，出现如下页面，点击过账成功。 点击保存按钮后，系统提示凭证计入到公司代码中，此时该凭证数据已经过账更新相关报表数据。 2.1.9 2.1.10 在上图页面点击“凭证-显示” 至此，费用报销凭证处理完毕。 带特别总账标志的凭证编制，以与员工发生的备用金业务为例 SEQ substeps \h \r0 。 记账码以9结尾的决定该科目须输入特别总账标志，在凭证录入页面输入凭证日期、公司代码、货币/汇率，记账码29（特别总账借方）、科目、SGL标识5（其他应收款-备用金）。 可以直接在SGL标识框特别总账码，也可点击SGL标识栏后的，在如下页面进行选择： 按回车键，在如下页面输入金额、文本、下一个行项目的记账码、科目、到期日。 按回车键后的操作和不带特别总账的凭证编制操作一样，不再重复。 预付账款凭证编制，以对采购订单4510000073进行预付款为例，预付账款也属于带特别总账标志的凭证，但须输入采购订单，注意①：预付在建工程的土建、安装劳务不需要输入采购订单；注意②：在SAP系统与用友系统数据切换时，用友系统中没有采购订单，预付款没有与采购订单有一一对应关系，因此在SAP系统中对该部分导入系统的预付款的清账针对供应商进行清账。 预付账款属于特别业务，也需输入特别总账标志，在凭证录入页面输入在凭证输入凭证日期、公司代码、货币/汇率，记账码29（特别总账借方）、科目、S