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天顿财务软件 （总账管理系统） 一、权限分配: 操作员 组名 权限 陈强 经理室 基本设置（全部） 账务初始（全部） 口常账务（全部） 账簿查询（全部） 王红雨 财务室 H常账务（记账凭证查询、填制记账凭证） 陈可 财务室 日常账务（记账凭证查询、凭证审核、记账、结账） 二、 编码分级设置（系统默认） 三、 会计科目设置： 增加两个二级科目：100201工行淮河路支行100207建行寿春路支行 2?请将应收账款、应付账款下选择往来单位核算 四、 辅助核算设置 1 ?往来单位设置：001南京分公司 002阜阳分公司 部门：001经理室 002财务室 003服务部 人员：陈强（经理室） 王红雨、陈可（财务室） 董天（服务部） 五、其他设!? ?? 五、其他设! ? ?? 凭证类型设置：记账凭证 六、对照下表，录入期初余额表 期初余额表 会计科目 方向 期初余额 1001现金 借 200000. 36 1002银行存款 借 3000000 100201工行淮河路支行 借 1000000 100202建行寿春路支行 借 2000000 1102短期投资跌价准备 借 0 1111应收票据 借 0 1121应收股利 借 0 1122应收利息 借 0 1131应收账款 借 7000 1131-001应收账款-南京分公司 借 5000 1131-002应收账款-阜阳分公司 借 2000 1133其他应收款 借 0 1141坏帐准备 借 0 1151预付账款 借 0 1161应收补贴款 借 0 1201物资采购 借 0 1211原材料 借 643876.60 1221包装物 借 0 1231低值易耗品 借 0 1805无形资产减值准备 借 0 1815未确认融资费用 借 0 1901长期待摊费用 借 0 1911待处理财产损溢 借 0 191101待处理流动资产损溢 借 0 191102待处理固定资产损益 借 0 2101短期借款 贷 0 2111应付票据 贷 0 2121应付账款 贷 2563985.23 2121-001应付账款-南京分公司 贷 1566332.23 2121-002应付账款-阜阳分公司 贷 997653 2131预收账款 贷 0 2141代销商品款 贷 0 2176其他应交款 贷 1229908. 52 2181其他应付款 贷 56983.21 2191预提费用 贷 0 2201待转资产价值 贷 0 2211预计负债 贷 0 2301长期借款 贷 0 2311应付债券 贷 0 4105制造费用 借 0 4107劳务成本 借 0 5101主营业务收入 借 0 5102其他业务收入 贷 0 七、 请根据本公司2002年发生的业务填制会计凭证。 1?1月10 H：用现金支付财务部订阅税务报刊杂志费5100元 2?1月10 口：收到工行淮河路支行利息3800元 3?1月12 H：建行寿春路支行收到南京分公司汇来应收货款56000元 4?1月16 H：摘要：收到应收账款 TOC \o 1-5 \h \z 借 银行存款-工行淮河路支行 93600 贷 应收账款-阜阳分公司 93600 八、 审核所有凭证 九、 凭证记账 十、查询三栏式明细账: 1131应收账款：2002年1月12 口，收到南京分公司账款为 元。 天顿财务软件 （工资管理系统） 一、 基础信息设置（请录入本公司相关工资信息） 类型:001正式员工002聘用顾问003试用员工004临时工 职称：001高级工程师002技术员003会计师 职务：001总经理002部门主管003普通员工 二、 员工信息（请修改相关员工信息） 1 ?陈强（性别：男类型：聘用顾问职称：高工职务：总经理） 2?王红雨（性别：男 类型：正式员工 职称：会计师 职务：主管） 3?陈可（性别：女类型：试用员工职称：会计师职务：普通员工） 董天（性别：男类型：临时工职务：普通员工） 三、 工资项目设置 工资项目设置（小数位均为2位）： （基本工资、计件工资、奖金、其他补贴、应发合计、养老保险、医疗保险、 住房公积金、扣款合计、计税工资、代扣税、实发合计） 公式设置： （1）设置工资项目“其他补贴”为条件公式。 名称为“春节过节费”，默认值“500” 条件项冃 内容 金额 人员类型 正式员工 800 人员类型 聘用顾问 1000 （2）应发合计二基本工资+计件工资+奖金 养老保险二基本工资*0.02 住房公积金二基本工资*0.09 扣款合计二养老保险+医疗保险+住房公积金 计税工资二应发合计-扣款合计 实发合计=应发合计■扣款合计■代扣税 （3）设置工资项目“代扣税”为分段公式。取数项目为“计稅工资” 级数 全月应纳税所得额 税率 1 500以下 5% 2 500-2000 10% 3 2000-500