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深圳十一郎（shiyilang）广告 PAGE 财务部岗位职责： 财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。同时对公司所属存量资产进行运营管理。其主要职责是： 1、负责公司资金的统一管理和调度； 2、主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划的编制； 3、完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度，按照《会计法》严格执行各项财务制度，加强对会计凭证的审核，确保会计工作的规范化； 4、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 5、完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度，贯彻落实国家各项财税法规和制度，审核企业重要的财务项目，保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资中存在的问题，分析原因，提出改进措施； 6、按照规定进行成本核算。定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 7、负责公司财务收支、成本费用、财务成果的资产的会计核算。定期编报会计报表和汇总会计报表； 8、负责固定资产的管理。会同综合部等有关部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确提取折旧，定期组织盘点。做到账、卡、物相符； 9、负责流动资金的管理。会同综合部等有关部门，定期组 织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 10、负责对公司低值易耗品盘点核对。配合综合部等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 11、负责公司资金收、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 12、负责企业资产的抵押和有偿转让等工作； 13、负责公司会计稽核工作，加强会计档案的管理工作； 14、负责员工社会保险、医疗保险、住房公积金等方面的统筹管理，代扣代缴。 各子公司根据各自公司的实际情况合理配置部门，并制定各部门的职能说明，报交投公司备案。 日常报销制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度，各子公司参照执行。 第二章 借款管理制度 第二条 借款 1、出差借款：出差人员凭《借款单》办理借款，《借款单》须经分管副总经理审批，注明借款事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改），出差返回5个工作日内办理报销还款手续； 2、其他临时借款（如周转金等）： 10000元以下（含10000元）经主管副总经理审批；10000元以上经总经理或协管领导审批后借支，六个月内办理报销还款手续； 3．各项借款应提前一天通知财务部备款； 4．支票领用：原则上发票经批准报销后到财务部领取支票，不借用空白支票，确实需要携带空白支票办理业务的，须由财务部出纳人员共同办理； 　　5．借款销账时应以《借款单》为依据，据实报销，超出申请单范围（包括用途、金额等）使用的，须经分管副总经理批准，否则财务人员有权拒绝销账； 　　6．借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资或补助中扣回。 　　第三条 日常费用报销制度 　　1．报销人必须取得相应的合法票据，且票据的填写符合规定，经办人必须签名； 　　2．如实填写《费用报销审批单》，严格按单据要求项目详细填写，注明附件张数，金额大小写必须完全一致（不得涂改），并简述费用使用内容或事由； 3．将填写无误的《费用报销审批单》报部门负责人审核、财务部审核、分管副总经理审核，经协管领导审批后，到财务部报销。 第四条 差旅费报销制度 公司差旅费报销参照《秦皇岛市市直机关和事业单位差旅费报销管理办法》执行 附件： 秦皇岛交通建设投资有限公司 费用报销审批单 年-月-日 项 目 用 途 票据 数量 金额（元） 经办人 公司领导批示： 财务审核： 部门负责人审核： 经办人： 固定资产管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保护公司财产，防止资产流失，结合公司实际情况特制定本办法，各子公司参照执行。 第二条 本办法所称固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、办公设备、电子设备、运输设备、机械设备、工具器具等。 第三条 固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。 第四条 公司综合部是公司固定资产管理的主体部门，负责固定资产的监督管理工作。 第二章 固定资产的申请、审批和购置 第五条 购置固定资产须提出书面申请，详细注明购置原因，报公司综合部，经总经理审批后方可购置。 第六条 固定资产购置的申请