st化工：辽宁方大集团实业有限公司关于公司跟重组方案计划 xxxx-10-28_资料.pdf

辽宁方大集团实业有限公司 关于 方大锦化化工科技股份有限公司 之 重组方案 二○一○年十月 0 目 录 概 述 3 第一章 *ST 化工概况7 第二章 *ST 化工破产重整计划9 一、*ST 化工的重整程序及批准情况9 二、重整计划的主要内容 9 三、辽宁方大在《重整计划》执行中承担的责任 13 四、执行《重整计划》对*ST 化工财务状况的影响13 五、各级政府对*ST 化工重整工作的支持14 第三章 *ST 化工的资产重组方案15 一、 *ST 化工受让华天实业资产的有关情况15 二、 辽宁方大受让后拟转让给*ST 化工的有关资产情况22 三、 辽宁方大受让华天股权资产的情况23 第四章 *ST 化工经营方案27 一、*ST 化工重整前的经营状况27 二、*ST 化工经营重整方案28 三、*ST 化工重组后所能产生的效益35 第五章 辽宁方大对*ST 化工的资金支持方案36 一、 *ST 化工资金需求测算36 二、辽宁方大提供资金的相关举措和后续资金提供计划 37 三、关于提供后续资金支持的承诺 37 第六章 *ST 化工发展规划39 1 一、战略目标 39 二、中长期发展规划 39 三、*ST 化工具有实现发展规划的良好基础41 第七章 管理层调整及职工安置方案42 2 概 述 方大锦化化工科技股份有限公司（下称“*ST 化工”）的前身是成立于 1939 年的老化工企业，中华人民共和国成立后收归国有，是当时中国最大的化工企业 之一，也是中国化工企业的摇篮，曾经直属于国家化工部管理，为我国化工工业 的发展立下了不可磨灭的贡献，是辽宁省政府重点扶持的大型国有企业。近年来， 随着市场经济的不断发展和化工行业技术的不断更新，由于体制、机制和市场等 方面的原因，公司连年亏损，虽然辽宁省、葫芦岛市政府尽了最大的努力对公司 进行扶持和帮助，但*ST 化工仍陷入了严重的财务危机，资不抵债，资金链条断 裂，*ST 化工大股东锦化化工（集团）有限责任公司（下称“锦化集团”）、与 同受葫芦岛市政府控股的葫芦岛华天实业有限责任公司（下称“华天实业”）两 家企业也资不抵债。为了解决*ST 化工的财务危机，辽宁省政府和葫芦岛市政府 针对*ST 化工与锦化集团和华天实业资产高度关联的现状，经与上述三家企业债 权人进行协商，围绕*ST 化工拟订了“两破一重整”的重组思路，即：对锦化集 团实施政策性破产、对华天实业进行依法破产处置、对*ST 化工实施破产重整。 为了挽救*ST 化工，解决 8000 多名职工及家属面临的就业问题，维护社会 稳定，辽宁省、葫芦岛市政府先后与多家公司洽谈重组事宜。政府从资金实力、 社会责任、企业信用、市场声誉等方面对可能的重组方进行了严格的考察和调研， 并对锦化集团所持有的*ST 化工 190,126,969股股权拍卖设定了严格的拍卖条件。 辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）出于自身产业发展布局的 考虑，凭着对化工行业市场前景看好的市场预期，决定参与竞拍。。 2010 年 7 月 30 日，辽宁方大通过竞拍取得锦化集团所持有的*ST 化工 190,126,969 股股权，成为*ST 化工的潜