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企业债券购销合同 甲方：新华信托投资股份有限公司 乙方： 经国家 号文批准， 公司发行 亿元企业债券， 并由 等金融机构组成的承销团负责承销该企业债券。 本着有利于本期债券发行的目的，甲乙双方在平等协商、互惠互利的 基础上，就乙方认购甲方承销的该企业债券的有关事宜达成以下协议： 一、购销企业债券名称、期限、利率及金额： （一）债券名称：200 年 公司企业债券（简称 “ 债”，以下简称“本期债券” ）。 （二）债券代码： 。 （三）债券总额和期限：人民币 亿元， 年期。 （四）债券利率及付息方式：固定利率，票面年利率 % ，每年付息 一次，到期一次还本。 （五）购销金额：面值人民币 万元整（￥ 万元整）， 按面值付款。 （六）本期债券的起息日为 年 月 日。 上述各债券要素以本期债券发行公告为准。 二、乙方确认： （一）依据本期债券发行文件的要求，按照主承销商实际配售的债券 金额，乙方需将本期债券的购销款，即乙方需向甲方支付人民币 万 元整（￥ 万元整），划至甲方指定账户。 1 （二）乙方须在甲方指定的划款日，即200 年 月 日（含本日）前， 以电子联行的方式将本期债券的购销款划至甲方指定的以下账户： 收款单位：新华信托投资股份有限公司 账 号： 开户银行： 并在资金用途栏注明“ 债申购资金”。 （三）在划付本期债券认购款后，乙方立即将划款凭证传真至以下地 址，以备甲方查收： 新华信托投资银行事业部 收，电话 023— ，传真号 023 三、甲方收到乙方划付的本期债券认购款后，应在三个工作日内向乙 方出具“企业债券托管凭证（一级）/ （二级）”或按照乙方指定的托管账 号和名称通过中央国债登记有限责任公司（以下称“国债登记公司”）债券 簿记系统向乙方账户支付债券。 （一）托管账号资料： 1、“企业债券托管凭证（一级）”托管信息资料为： 托管账户名称： 托管账户账号： 2 、“企业债券托管凭证（二级）”托管信息资料为： 乙方二级账户名称： 乙方二级账户账号： 二级托管人名称： 二级托管人在国债登记公司托管账号： 托管信息资料由乙方提供，由于乙方所提供的托管信息资料有误，导 2 致本期债券托管有误，甲方不承担由此产生的一切责任及损失。 （二）如乙方未在国债登记公司开立甲、乙、丙类账户，也未在其他 金融机构的债券柜台业务中心系统开立二级账户，可以委托甲方在甲方名 下向国债登记公司申请开立丙类账户，开立账户需要提供资料、有关事宜 和费用按中央国债登记结算有限责任公司《实名制记账式企业债券登记和 托管业务规则》执行，如有变动，按新的规则执行。 （三）“企业债券托管凭证（一级）/ （二级）”的出具方式为： 1、在两个工作日内向乙方发出传真； 2 、在三个工作日内向乙方以特快专递方式将原件寄出。 3、乙方接受特快专递的地址为： 地址：