总账编制现金流量表培训讲义.ppt

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航天信息U3企业管理软件 总账培训之 现金流量表的编制 编制:赵江峰 编制现金流量表的方式 在总账中直接编制 通过专门的现金流量表模块编制 现金的概念 库存现金 银行存款 其他货币资金 现金等价物 现金流量的分类 经营活动产生的流量 投资活动产生的流量 筹资活动产生的流量 现金流量表的结构和内容 (主表) 经营活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物的净增加额 生成现金流量表主要步骤 总账: 指定现金流量科目 建立现金流量项目大类 填制凭证时通过“流量”按钮指定分配流量 报表 打开模板找到相见流量表模板 设置关键字定义公式 通过表页形式录入关键字生成报表 指定科目 设置现金流量科目 设置项目目录 增加现金项目 自动生成项目结构和目录 设置现金流量项目必录 填制现金流量项目凭证 新建现金流量表 报表的关键设置 设置报表单元公式 生成结果数据

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