会计信息系统理论与实践——基于用友ERP-U8系统 教学课件 作者 杨武岐 张志强 第8章应收款管理系统.pptVIP

应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表， 通过各种分析报表，合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 系统初始化设置流程 单据模板设置指用户可依据自己的往来业务要求设计自己的单据模板，即操作员可与单据模板一一对应，它的主要作用是可以充分利用操作员在单据模板设置中所建立的自定义单据模板，使单据更加符合操作员的需要。 初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后 的处理。进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额，可以进行期初余额的调整。 期初发票是指还未核销的应收账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。 期初应收单是指还未结算的其他应收单，在系统中以应收单的形式列示，已核销部分金额不显示。 期初预收单是指提前收取的客户款项，在系统中以收款单的形式列示。 期初合同结算单是合同管理系统在应收系统启用前的未结算应收类合同结算单余额。 期初票据是指还未结算的票据。 与总帐对帐 （2）应收单据审核 应收单据的审核即把应收单据进行记账，并在单据上填上审核日期、审核人的过程。已审核的应收单据不允许修改及删除了。 在销售系统中增加的发票也在应收款管理系统中审核入账；在销售系统中录入的发票若未经其复