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对客外汇买卖业务操作流程
2009 年7 月
结售汇部门日常业务操作流程示意图
成交日 开始
前一日的两个
查询 查明原因,进行
Bridge Accounts 否 必要的会计更正
核对 余额是否一致?
Equation系统
是
开展当日天各项业务
对客结汇 对客售汇 对客套汇
填报当日Nostro账户
其他相关
登记相关业务台账 往来情况
业务信息
(Treasury Position)
汇总当日的对客结
相关部门报送当日 计算当日对客结售汇头寸 售汇重大事项情况
对市场结售汇头寸
相关部门报送当日
银行自身结售汇头寸 计算当日结售汇综合头寸 资金部
客户服务部报送当日
的付汇重大事项情况
填报当日结售汇头寸 填报当日结售付汇重大事
综合报表 (日报) 项情况报告表 (日报)
成交日后第
一个工作日
国家外汇管理局 人行数据上报系统
网上服务平台 (jshzd )
交割日 汇总交割日为当日的
根据相关业务台账确定当 对客外汇买卖交易明细
日交割的交易,并对相关
交易和单据进行处理
确定当日FX- Maturity
EDP
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