部门职能(原始).docVIP

财务管理中心 负责制定公司财务管理制度及预决算管理制度、并监督实施与考核。 按照公司下达的任务和指标，编制公司资金及费用预算计划，并定期对执行情况进行检查分析。 3、负责编制公司财务决算方案、预算执行情况分析报告并上报，为编制后续年度财务预算提供基本依据。 4、定期评估与考核各子公司的经营业绩。 5、定期提供公司财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效真实的理论依据和决策参考资料。 6、负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算， 定期组织各项资产的盘点，保障公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符、账实相符。 7、负责公司日常会计核算及税务申报。 8、负责公司财务人员的技能培训、管理和指导。 9、负责公司财务管控软件的使用、维护和管理，培训、指导财务人员熟练使用。 10、负责公司内部银行的信贷、结算、监督、调控及信息反馈。 11、负责公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表的合并，确保合并报表真实、完整、准确。 12、参与公司的投资、融资、资产评估、年报审计、税务稽查等工作。 13、参与公司对外重大经济合同的签订工作。 14、参与公司的商品采购结算管理、参与制定产品销售价格。 总经理办公室 1、负责总公司及上级政府部门文件精神的上传下达，贯彻执行和部署事项的督办、落实和检查呈报工作。 2、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案管