出纳的岗位职责.docVIP

出纳的岗位职责 　　出纳员岗位职责 　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 　　会计岗位职责 　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 　　三、协助经理编制并执行全院预算。 　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支