出纳岗位作业指导书.docVIP

出纳岗位操作工作流程 司机送件 司机送件 现场财务交件 公司财务收件 董事会 分管领导 财务管理部 各职能部门 主办部门 财务管理部 流程名称 现场财务与公司财务单据交接 编修部门 签 发 人 签发日期 5.核对移交单据无误后在移交清单上签字确认 3.次日电话通知司机取件，领件签字确认 2.填写移交清单 1.当日下班前，现场财整理单据，并封包. 开 始 结束 4.公司财务收件 总经理 6..移交清单返回一份司机带回现场财务。 现场财务与公司财务单据交接作业指导书 阶段 阶段 节点 节点 工作执行标准 工作执行标准 执行 执行工具 现场财务交 件 1 ☆ 单据包括：房款单据，发票，合同 2 ☆ 打印销售明细日报表，pos汇总单 ◇明源系统 pos机 司机送件 3 ☆ 司机取件时，签字确认，以视负责 公司财务收件 4 ☆ 公司财务收件后，需在司机面前拆封核对 5 ☆ 核对无误后接件人需签字确认，并返回一份清单给司机带回现场财务 通知 通知录明源 前期准备 取得放款回单 董事会 分管领导 财务管理部 各职能部门 主办部门 财务管理部 流程名称 银行按揭收房款 编修部门 签 发 人 签发日期 5.及时取回各银行放款回单 3.分银行进行统计 2.查看头天回款金额 1.每天登陆按揭银行网银 开 始 结束 及时通知现场财务 4.通知现场财务按揭回款情况，提醒录入明源系统并开具发票 总经理 6