会计电算化实训教程教学课件作者蔡雪莹第5章.pptVIP

第五章 总账管理 第一节 总账系统概述 第二节 初始设置 第三节 日常业务处理 第四节 出纳管理 第五节 账簿管理 第六节 期末处理 第一节 总账系统概述 一、 功能概述 总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。 用有ERP—U8 V8.72总账系统适用于各类企事业单位，主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，还提供个人、部门、客户、供应商、项目核算和备查簿等辅助管理功能。在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对会计信息及时性的要求。 用有ERP—U8 V8.72总账系统功能模块划分为：系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等模块。 1）系统设置 系统设置模块通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性，提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、 第一节 总账系统概述 外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。在系统设置模块中，用户可根据需要增加、删除或修改会计科目。 2）凭证处理 凭证处理模块的功能有：输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、汇总和打印；根据已经审核的记账凭证登记明细账