会计部-小企业放款审核.docVIP

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2019-10-13 发布于江西
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会计部-小企业放款审核.doc

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放款审核审核信贷员所提供材料是否完整受托支付支用单借据受托支付合同资金支付通知单受托支付申请书申报审批表（非首次）、支用审批表审批决策通知单（首次）借款合同签字样本、实地见证书 10、抵押物收妥通知书（首次） 11、支用调查报告（非首次） b.自主支付 1、支用单 2、借据 3、不能受托支付的说明（加盖公章法人章） 4、资金支付通知单 5、申报审批表（非首次）、支用审批表 6、审批决策通知单（首次） 7、借款合同 8、签字样本、实地见证书二、核对各要素是否正确、一致 1、支用单、借据与借款合同中户名、账号、借款合同是否一致，签字与签字样本一致 2、各岗位签字、盖章是否齐全 3、查看资金支付通知单各要素（签字、盖章）是否填写齐全、正确 4、查看受托支付申请书各要素（签字、盖章）是否齐全、正确 5、受托支付合同时间、采购对象、公章、账号三、系统操作 1、进入系统，点击我的工作，执行，查看（账户名、账号、金额是否与支用单、借据、借款合同一致；受托支付对象户名、账号是否与受托支付合同一致） 2、点击执行，发放放款信息 3、点击打印放款通知书（一式两份） 4、意见栏录入同意（或录入错误） 5、提交（或退回修改）四、实际操作 1、借据、支用单、资金支付通知单在放款审核岗位置签字，并根据放款通知单上借据编号在借据上填写借据号 2、留存一份放款通知书（放款审核岗系统打印）、一份由信贷员打印的受托支付通知书（受托支付情况下）、受托支付合同（不能受托支付说明）