供销管理制度.docVIP

第五章 供销管理制度 为了加强企业内部管理，规范工作行为，做到工作过程透明化，保证各事业部供销工作正常有序，特制定本规定： 采购管理细则（流程规范） 各事业部物资采购由各部门负责，公司物资采购由企管部负责，各事业部供应部门协助实施，且实行供应计划与仓储限额申购相结合的双轨管理办法。 采购应按照申购、审批、询价、订货、采购、验收、付款的程序进行，做到相互分离、制约和监督，采购人员（指一人）不得办理采购与付款业务的全过程。 建立供应商管理档案，定期对定点供应商进行供货质量、价格、能力、信誉、服务等综合评价，做到不断优化供应商,减少采购风险。 原辅材料应按生产需要确定两个以上的厂商，并经经理确认后，实行定点比质比价定量采购，签定采购合同。 大宗材料应根据实际需要（生产部门提出）由仓库填制申购单，报经理审核批准后实行询价（招标）采购，并做到同等价格比质量，同等质量比服务。 特殊物资（设备）的采购，由技术等部门参与论证，实行比质比价比条件、比信誉和售后服务，经集体决策确定供应商。 严格按照公开、公平、公正的原则，对各类报价资料按程序开标、评标、确定。及时调整和审理采购质量投诉事件。 采购人员应随时了解市场行情，各类物资采购供应商的确定应不少于二家，共同参与比质比价，确保采购的物资质优价廉，并保证采购过程的透明化。 外出采购原料，须两人同行，在商谈价格结算付款时须两人同时在场，严禁一人谈价付款，同时结账的票据必须经两当事人签字。 定点供应商所供应的材料，若在一年内发生两次质量问题，除按协议或合同明确供应商所负的责任外，取消其供应商的定点资格。 凡因特殊情况在非定点单位采购材料或试用物资的，必须填制《采购物资价格申报单》写明“货比三家”的情况，按权限审批后方可采购。 物资采购原始票据应规范，并取得增值税发票，杜绝无效发票及票据涂改，减少不合规单据。 材料物资验收入库须凭入库（采购）通知单和质量检验合格单，凡是质量验收不合格、不适用的材料物资一律拒收，不得办理入库手续。严格执行谁经办谁负责的原则，劣质损失及退货由采购人员负责处理。原材料、工程物资必须有两人到场验收，并签字后方可入库。 采购物资除特殊物资按规定合理损耗外，发生采购数量短缺或损坏，造成损失由采购人员负责处理，或按价赔偿，运输过程中的损失由承运人按价赔偿。 采购人员应以公司利益为重，坚持原则，廉洁奉公，不得营私舞弊、弄虚作假，不得利用职务之便收受贿赂或索取客户回扣，客户馈赠礼品、现金应上缴公司，不得占为己有。 材料物资采购验收完毕，凭经理审核后的票据（同比三家报价单）和入库单、质检单到企管部填制物资结报凭证。 积极利用客户资金，采购资金付款力求从银行结算，尽量减少现金支付。 销售管理细则（流程规范） 产品销售按职能划分分别由各事业部和公司对外贸易部负责。 销售全过程实行销售、发货、收款相互分离、制约和监督。销售人员应当避免直接收取现款（含打本人卡），保证销售过程透明化。 建立客户管理档案，定期对客户进行产品需求、质量要求、价格、信誉、财务状况等综合评价，了解各个客户对销售合同的履行诚信度，做到不断优化客户，减少销售风险。销售价格的制定、调整由各事业部掌握，报企管部备案。 熟悉掌握本公司产品的质量、性能技术特点及适用范围，积极开拓产品销售市场，经常和客户保持联系，随时了解市场信息并及市场行情动态。 编制销售计划和措施，制定实施方案，确保产销平稳和资金供需平衡。 建好销售台账，及时登记产品销售通知单（产品发运单）、发货凭证（出库单）、客户签收回执（发运单回单）、销售发票，收款记录等情况及客户订单、销售合同等相关资料。 严格把好销售合同的签订关，确保签订的合同货款安全、价格合理，各项条款合法、有利有效，对一次性签订超大额的合同需呈报总经理。 认真履行合同及时催收货款，加速资金回笼，严格执行谁经办谁负责的原则,货款回收及时与财务部结算。 定期与客户往来、公司财务部进行核对，并将客户（函证）对账单回单（必须经客户财务部签章）及时送交财务部门。 对销售退回的产品应分析原因，经质检部门检验，送交仓库验收入库。 产品销售程序： 各事业部销售负责人签发产品销售通知单； 库管凭产品销售通知单填制出库单； 仓库凭出库单发货； 财务凭产品销售通知单及出库单开票记帐。 供销费用、付款管理细则 供销员因公出差，车船票应按出差规定的往返地点、里程凭票据粘贴，并按公司规定的标准填制差旅费报销单。外出办事需用小四轮子车、出租车一律由经办人自叫自结，并及时按趟结报，过期不准报销。 采购或发货用车须经分管经理调度，并及时做好用车记录，运费实行定期结报。 来人招待由各部经理按排及规定标准，力求在公司食堂就餐。并按公司制定标准执行。 结报其他费用，由各部门填制费用结报单。 材料产品装卸力资由保管员负责填制力资结报单，经分管