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企业财务部财务分工、岗位设置的调查 一、公司基本概况 二、岗位设置与分工 根据公司管理工作的需要，设置财务总监、财务部长、财务经理、融资部经理、外贸会计主管、会计、现金出纳、银行出纳。 1.财务总监 其主要职责如下： (1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。 (2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。 (3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。 (4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。 (5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。 (6)监督公司的财务管理和活动。 (7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。 (8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。 (9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。 2.财务部长 其主要职责如下： (1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。 (2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司年度经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。 (3)负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 (4)加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，按月申报纳税。 (5)负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 (6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。 (7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 (8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。 (9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。 (10)承办总经理交办的其他工作。 3.财务经理 其主要职责如下： (1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。 (2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。 (3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。 (4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。 (5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。 (6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。 (7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。 (8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。 4、融资部经理 其主要职责如下： (1)协助财务总监建立并完善公司的投 融资 管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。 (2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和 计划，进行投融资 成本管理，配合资产负债指标及 现金流指标达成。 (3) 负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。 (4)负责对 项目初选和前期可行性建议书进行审核。 (5)负责组织公司的 投资项目可行性分析报告、 商业计划书的撰写。 (6)负责管理和维护公司与 银行及非银行 金融机构、证券机构、投资基金等客户的 公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。 (7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。 (8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。 5.外贸会计主管 其主要职责如下： (1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 (2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 (3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。 (4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。 (5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。 (6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸