财政国库集中支付管理系统地方版 代理银行操作手册.docVIP

财政国库集中支付 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 49 页 财政国库集中支付管理系统地方版 代理银行操作手册 （文档编号：CY-GKZF-T-SS-yunnan-SSGF-0001-005） 中华人民共和国财政部 方正集团·方正春元科技发展有限公司 二○○四年八月 目 录 1 授权额度管理 7 1.1 授权额度导入 7 1.2 授权额度接收/导入确认 8 1.2.1 授权额度确认 8 1.2.2 查询被确认的额度 9 1.3 授权额度到账通知书打印 10 1.4 额度到账通知书发送 11 1.5 额度查询 11 2 直接支付管理 12 2.1 支付凭证确认 12 2.2 支付凭证回单发送/导出 13 2.3 支付凭证导入 14 2.4 生成入账通知书 15 2. 1 生成入账通知书 15 2. 2 打印通知书 15 2.5 入账通知书发送 16 2.6 生成划款申请 16 2.6.1 生成划款申请 16 2.6.2 撤销生成 17 2.7 划款申请发送/导出 18 2.8 直接支付划款回单登记