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金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心 我们将要学到的： 应收系统流程图 应收款系统 初始化 初始化 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 期末处理 本章回顾 应收应付系统 来自中国最大的资料库下载 K/3系统财务培训应收款系统 应收款系统的初始化 应收款系统的日常业务处理 坏帐业务处理、坏帐准备的计提等 应收往来业务的核销 一、初始化设置 （一）系统参数设置 设置系统启用期间 选择计提坏帐方法 （二）基本参数 （三）初始数据录入（“工具”菜单） 1、应收帐款初始余额录入 要点： 注意单据日期不能大于应收系统启用日期 如为本年发生的赊销业务，则“发生额”处应在“本年”后打勾 要修改单据时，先点击“明细”按钮 查看时要注意过滤条件的设定 ２、应收票据初始余额录入 ３、初始坏帐数据录入 （四）结束初始化（“工具”菜单） 注意：应收款系统的初始完成后，可通过“转余额”按钮将其初始数据传递到总帐系统，则总帐不需再录入应收的初始数据；用户也可在总帐系统录入应收的初始数据后，通过“文件”菜单中“引入总帐初始余额”引到应收系统。 １、各种单据的制作 （１）发票（包括销售增值税发票和销售发票） 注意：销售增值税发票和销售发票主要用于主营业务赊销单据的录入。 （２）其他应收单 注意：　其他应收单主要用于不涉及商品的其他业务应收款项的录入。 （３）应收票据 注意： 　　　所有与应收票据有关的业务操作，如：收到商业汇票、票据到期收款、票据贴现、转让等都是在“应收票据”模块里做。 （４）收款单 收款单生成的方式有两种： 根据应收单号关联生成收款单 直接录入实收金额生成收款单 ２、生成记帐凭证 按单生成　即一张单据生成一张记帐凭证 汇总生成　即多张单据汇总起来只生成一张记帐凭证 注意：收到应收票据时，系统会应收票据在“收款单”模块自动生成一张收款单，客户需到“收款单”界面对该张收款单审核后，才能到“凭证处理”中，找到该“收款单”作应收票据业务的凭证 3、坏帐业务处理 发生坏帐业务（“坏帐”模块中“坏帐损失”处） 坏帐收回 先做收款单 注意不要到“凭证处理”处做收款凭证 坏帐收回（在此生成坏帐收回的凭证） 4、计提本年坏帐准备 5、核销往来业务（“结算”模块） 核销方法有两种： 手工核销 由用户手工选择应核销记录核销 自动核销 注意： 用自动核销方法核销往来业务时，应先采用“应收单号”核算方式核销那些按应收单关联生成的收款单记录，再使用自动核销去操作，否则自动核销将不成功。 三、期末结帐（“工具”菜单） 注意： 应收款管理系统的结帐、反结帐操作都可以授权给一般操作员来完成 应收款系统的初始化设置 应收款系统的日常应收业务、收款业务的处理 坏帐业务的处理、坏帐准备的计提 期末应收往来业务的核销等