出差管理制度古太修订版.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES1  出差管理制度 版本 第A版 版次 第1次修改 页码 共 8 页 文件编号 GT-RR.出差管理制度-Ａ 传阅范围 公司内部 保密级别 公司内部 太西煤集团 古太能源环保科技有限公司 出差管理制度 【2012年12月制定2013年12月修订】 编制：古太能源环保科技有限公司财务部、行政部 审核： 批准： 实施日期：2013年 月 日 出差管理制度 目录 第一章 总则 第二章 出差管理 第一节 公务出差 第二节 商务出差 第三章 出差标准 第一节 适用范围 第二节 住宿标准 第三节 伙食补助标准 第四节 市内交通费补贴标准 第五节 交通工具标准 第六节 其他标准 第四章 出差报销原则 第一节 行程报销原则 第二节 住宿报销原则 第三节 原始票据标准 第四节 其他原则 第五章 补充规定 第一节 公出外勤补贴规定 第二节 工程安装补贴规定 第六章 附则 附件1 《出差申请单》 附件2 《出差报告单》 第一章 总 则 1、目的： 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 2、范围： 公司所属各部门国内出差人员执行本制度。 3、释义和说明： 3.1、出差是指公司员工受公司派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。 3.2、公司各部门主管领导应事先考虑出差的需求,如果有其它更为经济便捷的沟通方式,选择其他方式 3.3、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向分管领导报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。对多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。 3.4、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。 3.5、公司员工出差期间不得从事与工作无关之商业行为。出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应及时主动向分管领导汇报 3.6、本公司出差原则上按职级及目的地消费标准分等级报销，为避免因住宿标准局限性给出差带来困难，不利于业务工作开展，并给公司形象带来负面影响及增加个人负担，出差人员可根据差旅事项的特殊性，提前报批，具体情况可参见第三章第六节“其他标准”。 3.7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任；出差前如需大笔现金（2万元及以上）时，需提前2天与财务部预约； 3.8、本制度中所列的住宿标准、餐饮标准和交通标准均为上限,各部门应根据本部门当年预算及实际情况在规定范围内进行控制。 3.9、对市内公出外勤、外派长住工程维修、技术安装等人员按第五章“补充规定”执行 3.10、涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报总经理审核批准，并报公司行政部或相应管理部门备案。国外出差管理规定标准及流程将另行规定 第二章 出差管理 第一节 公务出差（单次或临时性） 1.1、除公司高层经营管理人员外，其他人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后，到公司行政部或相应管理部门办理备案手续并记录考勤。 1.2、若同部门几人协同出差的，由主办人员填写。同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请单”。 1.3、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 1.4、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”列明用款计划，填写“借款单”，由部门负责人签字担保后，经分管领导审核。经总经理审批后方可借款； 1.5、出差人员返回后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见 1.6、出差人员应于返回7日内（含返回当天），凭签有分管领导考核意见的“出差报告”和有效出差单据，填具《差旅费报销单》,经部门负责人、分管领导审核 1.7、财务部凭审批的“出差申请表”、“出差报告”及“借款单”对相关单据进行复核，按费用包干标准核定实报金额，出差申请预算内由出纳根据复核后的报销凭证，向报销人支付报销款或收取归还的余款；出纳收取归还的余款，同时归还借支人“借款单”；报销人须在《费用报销单》签字。 1.8、预算外或发生与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费应提交《出差变化报告》报分管领导审核总经理审批，原则上不支出预算外费用