总账子系统出纳及账簿管理.pptVIP

出纳管理;一、支票管理; 当支票登记簿中的报销日期为空时，表示该支票未报销。已报销的支票不能修改。当支票业务发生后，经办人持原始单据(如发票)到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证。当输入该凭证时，系统要求输入该支票的结算方式和支票号，在输入完该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该支票即为已报销。 【例3.12】登录支票信息：1月25日，开出转账支票一张，金额178 900元用于支购买客货两用汽车和手提电脑（支票号1239）。 ;;二、现金和银行存款日记账;二、库存现金和银行存款日记账; ;二、现金和银行存款日记账;三、资金日报表; 在资金日报表查询中，提供今日共借、今日共贷、今日余额、借方笔数、贷方笔数、昨日余额的合计数，并按币种进行合计，每个币种一行，合计以末级科目的金额计算。 【例3.14】查询蓝梦公司2004年1月5日的资金日报表。; ;基本会计核算账簿管理;一、账簿查询工具;;二、总账和科目发生额与余额表;;二、总账和科目发生额与余额表;;三、明细账;三、明细账;;三、明细账;三、网络课程制作特色;三、网络课程制作特色;;往来管理;一、个人往来管理;一、个人往来管理;三、网络课程制作特色;;一、个人往来管理;一、个人往来管理;;一、个人往来管理;三、网络课程制作特色;;一、个人往来管理;一、个人往来管理