库车排水管网ppp项目实施方案.ppt

编制单位：新疆和顺工程咨询有限公司 目 录 一、项目概况 二、PPP项目一期 基本概况 三、项目实施机构 四、项目运作方式 五、项目结构设计 六、项目的边界条件 七、风险分配 八、采购方式选择 九、社会资本方条件 十、PPP模式下定价和政府支出测算 十一、财政支出能力评估 十二、物有所值评价 1、项目概况 库车县城区供、排水工程方案采用总体规划，分布实施。总体方案总投资约为14.92亿元。方案实施分两期进行。 一期项目：项目总投资约8.22亿元，其中现状4座自来水厂、1座污水厂及供排水管网合计固定资产（账面）3.77亿元，在建供排水管网总投资2.20亿元，计划新建供排水管网总投资2.25亿元。 二期项目：项目总投资约6.7亿元，其中中水回用项目（含污水厂提标改造和中水回用管网、泵站）投资约3亿元，城东污水处理厂项目总投资2亿元，城北水厂二期项目总投资约1.7亿元。 一、项目概况 2、实施方案 一期实施方案模式：对存量自来水厂、污水厂、供排水管网（账面总投资约3.77亿元）采用委托运营模式；对在建供、排水管网项目（总投资约2.2亿元）采用TOT模式；对新建供、排水管网项目（总投资约2.25亿元）采用BOT模式。 城投公司作为实施机构与社会资本组建项目公司，城投公司占股51%，社会资本占股49%。 特许经营期为23年（含建设期）。项目公司负责城区供排水项目的建设、运营、维护、管理，现有供、排水公司的人员由项目公司全部接收。 一、项目概况 二期实施进度根据库车县城市发展规划需要进行建设，项目公司负责完成中水回用、城东污水处理厂、城北水厂二期项目的可研、初步设计及报批工作，政府负责监督评审，所有前期工作完成后，由社会资本融资、建设，项目公司运营； 二期项目采用BOT模式。二期补充或重新与项目公司签订特许经营协议。聘请资产评估公司评估一期（3.77亿元）存量资产，城投公司以存量资产入股，社会资本方融资盘活剩余存量资产。 一、项目概况 二、PPP项目一期基本情况 1、工程投资及存量资产 供排水公司存量资产37700万元。其中供水工程资产21000万元，排水工程资产16700万元。 在建（未转入固定资产）供、排水管网投资21991万元，其中供水管网投资12291万元（目前支付4999万元），排水管网投资9700万元（目前支付1740万元）； 计划新建（改建）供、排水管网投资22477万元，其中供水管网投资11200万元（44.22公里），排水管网投资11277万元（42.23里）； 库车县城区新建、在建管网总投资约为44468万元。 本项目由库车县人民政府授权下级库车城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）为本项目实施机构。 三、项目实施机构 建议本项目PPP模式运作方式采用 BOT+ TOT+ OM的方式. a、新建工程总投资约2.25亿元采用BOT模式； b、在建工程总投资2.2亿元采用TOT模式； c、对于存量项目固定资产3.77亿元采用OM模式。 特许经营期23年（含建设期） 四、项目运作方式 1、项目交易结构 五、项目结构设计 2、项目公司组建方案 1）组建项目公司 库车县政府授权库车城市建设投资（集团）有限公司作为 PPP 项目中的政府方出资代表，与社会资本共同组建项目公司。出资比例为51：49（暂定），其中库车城市建设投资（集团）有限公司占51%，合作投资人占49%。 2）注册资本金 库车县城区新建、在建管网总投资约为44468万元（新建工程22477万元，在建工程21991万元）。项目的资本金暂定为13000万元。 3）入股方式 城投公司以在建工程置换出的资金入股，出资6630万元，占股51%；社会资本方以现金方式入股，出资6370万元，占股49%。 4）注册资本金来源 库车县城区在2013至2015年期间建设供排水管网总投资21991万元，全部由社会资本方出资置换，目前工程费用财政资金支付了6739万元，欠款15252万元，城投公司用6739万元作注册资本金使用。社会资本方注册资金为自有资金。 3、融资方案 库车县城区供、排水管网改扩建工程建设投资约为44468万元，资金来源主要由自有资金和社会资本融资两部分构成。 其中： 自有资金：13000万元，占比29