上海市口腔病防治院财务处科员岗位职责.docxVIP

上海市口腔病防治院财务处科员岗位职责 一、出纳岗位职责： （一）、办理现金报销业务 1. 每周一、周三全天办理总院现金报销，周四全天办理分院现金报销。 2. 做到报销单据填写和审批流程完整、齐全，粘贴规范后方可办理报销。 （二）、办理银行转账业务 1. 在财政平台开具银行转账凭证，包括准确填写对方收款单位的单位名称、账号、开户银行以及转账金额等信息。 2. 根据报销单据汇款单位的本地、异地之分，分别开具贷记凭证和电汇单，并及时打印盖章送交银行。 （三）、收入报表统计 1. 做到每五天统计一次收费人员的收入报表，包括核对每个收费人员每天的现金收入、信用卡pos机收入、支付宝以及微信收入。 2. 做到每笔现金收入和银行解款单据相对应，若发现长款、短款等情况需要查明原因并进行纠正。 3. 做到信用卡pos机、支付宝、微信收入和银行pos机商户信息进行核对，确保收入金额一致，如有差错则把当天的每一笔业务和银行明细进行核对。 （四）、登记现金、银行日记账 1. 根据整理好的现金报销单据，逐笔准确登记现金日记账，并结出余额。 2. 根据整理好的银行转账凭证，逐笔准确登记银行日记账。 3. 登记完成后形成出纳报告单，与整理好的相关原始报销单据，每五天交由会计人员做账。 （五）、发票管理 1. 做好发票印制申请，填制印制发票申请单，加盖公章后到财政局进行审批。 2. 做好发票印制工作，根据医院发票用量，联系印刷发票事宜，确保各窗口发票的供应充足。 3. 做好发票领用工作，根据各窗口发票领用情况做好发票领用登记工作，确保有账可查。 （六）、办理患者退费申请 1. 根据患者退费申请，确保签字流程完整准确后，填写银行退款申请单并加盖财务章传真到银行办理。 2. 每月整理汇总患者退款申请，交绩效办进行下一步处理。 （七）、与银行方面联系 1. 办理单位定额存款、转存、利息转入等工作，定期存款到期后，及时填写转存单据并加盖公章交银行办理。 2. 办理医院银行账户的开户，销户，年检等相关事项。 3. 办理医院银行信息的更改、印鉴更换等工作。 （八）、工会出纳工作 1. 工会的现金报销，备用金提取，开具银行贷记凭证和支票，登记现金日记账和银行日记账等。 （九）、编制工资及薪酬报表 1. 每月根据人事处工资通知，制作工资、银行盘片，并送交银行发放。 2. 每月制作奖金发放的盘片，并送交银行发放。 3. 每年配合人事处做好医院职工工资薪酬年报统计工作。 （十）、原始凭证的核对 1. 审核原始凭证的合法性和真实性，相关经济业务是否符合上级主管部门和医院有关规定要求，是否有违反规定的现象。 2. 审核原始凭证的合理性和完整性，审查原始单据填写是否规范，查实发票真伪，金额是否准确，是否存在应填未填或填写不清楚的现象。 （十一）、合同付款核对及执行情况跟踪 1. 付款前，核对每笔付款金额与合同付款条件是否相符。 2. 付款后，每月编制合同台账整理、跟踪合同的执行情况。 二、财务会计 岗位职责： 1. 根据原始凭证，每周编制会计记账凭证。 2. 每周与出纳现金、银行日记账对账，做到账账相符、账实相符。 3. 月初做好月结工作，编制资产负债表、医疗收入费用明细表等会计报表及时上报申康。 4. 整合职能科室提供的门诊人次数、单位人数基础信息以及医保相关数据，填报医保总额预算执行统计表和基本数字信息表。 5. 月末与总务处做好账务核对工作，包括固定资产无形资产增减变动、库存物资卫生材料以及低值易耗品账目核对。 6. 月末与药剂科做好账务核对工作，核对药品收支汇总情况，做好应收应付药品款的登记。 7. 月末根据修复工艺室提供的义齿加工费明细单，按照权责发生制，做好应付加工费的登记。 8. 月末与总务处核对房租、物业、保洁保安费等分摊明细，做好应付款计提工作。 9. 通过财政业务信息处理平台编制会计报表上报财政局。 10. 每月15日前做好银行对账工作，编制银行余额调节表。 11. 完成财政业务信息处理平台预算单位对账单验章对账工作。 12. 与申康财务校对各季度主要财务数据。 13. 配合人事处完成财政供给单位人员信息统计报送工作。 14. 配合各部门做好调账查账，提供相关数据和填写相应表格的工作。 15. 编制往来款分析表，做好往来账清理工作。 16. 年末完成现金流量表、财政补助收支情况表等年度报表编制工作。 17. 按时完成年终对账关账工作，配合市财政做好年终清算，为年度部门决算和信息公开打下坚实基础。 18. 每季度和年底完成《事业单位统计报表》相关的核算、填报、反馈和校验申报工作。 19. 每年一次完成黄浦区统计局布置的年度相关《事业单位调查表》《经济普查表》的核算和填报。 20. 根据市财政局要求编报全年部门决算报表一套，包括收入支出决算总表、基础支出决算明细表