榕基软件募集资金年度存放和使用情况鉴证的报告.ppt

* 福建榕基软件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健正信审（2012）专字第020256号 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 Ascenda Certified Public Accountants 第 1 页 共 10 页 关于福建榕基软件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天健正信审（2012）专字第020256号 福建榕基软件股份有限公司全体股东： 我们对后附的福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基软件公司）截至2011年12月31日止 的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制 募集资金年度存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是榕基软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合榕基软件公司的实际情况，实施了审慎调查以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，榕基软件公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号— —上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反 映了榕基软件公司2011年度募集资金的存放和使用情况。 四、报告使用范围说明 本报告仅供榕基软件公司2011年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 中国注册会计师： 天健正信会计师事务所有限公司 刘维 中国 · 北京 第 2 页 共 10 页 中国注册会计师： 廖金辉 报告日期： 2012 年 3 月 20 日 福建榕基软件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软 件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以 下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社 会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集 资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%； 网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。 截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币96,200.00万元，扣除发 行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计 师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。 （二）使用金额及当前余额 本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度 使用募集资金总额为9,734.67万元，截至2011年12月31日止，募集资金专用专户余额为78,922.67万元， 2011年度使用情况列示如下： 金额单位：人民币万元 项目 2010 年末募集资金专户余额 减：1、募投项目建设资金 金额 86,799.36 3,429.67 备注 2、超募资金投入使用金额 3、补充流动资金 加：4、利息收入扣除手续费净额