差旅费报销规定(2014.11.08执行).docVIP

PAGE PAGE 6 江苏苏能环保科技有限公司 差旅费报销管理规定（试行） 为加强公司出差费用的管理，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。 公司所有人员的因公出差，是指离开公司所在的城市，办理与公司业务有关或经公司领导同意办理的其他事务的活动。差旅费开支范围包括城际交通费、住宿及出差补助费、市内交通费和其它相关费用。差旅费实行凭票据报销与定额补助相结合的办法。出差人员要切实本着俭省节约的精神，严格执行出差与报销审批手续，各部门要严格把好本部门人员出差关，控制出差人数和天数。综合管理部、财务部负责制度执行情况的监督和检查。 一、出差手续办理程序 出差人 部门经理 财务主管 常务副总 财务出纳 出差人 填写“出差审批单”2联、“借据” 签署意见 审查借款人欠款情况，同意借签字 接口头派差人发短信确认后方签批 手续齐全则付款 购票 所有出差人员须事先填写“出差审批单”（多人同时出差的可填一张）经审批后方可出差。因特别原因无法办理出差审批单、借款手续的，允许口头报批。但报批人须发手机短信给审批领导以示确认，并以此作为批款依据。因口头报批人没发确认短信造成误事的，责任由报批人承担。报批人应及时补办“出差审批单”手续。 二、住宿费及伙食补助标准 （日补包干） （金额单位：元。下同） 职务 地区及标准（元/天） 特殊地区（直辖市） 其他地区