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应收、应付账款系统 设计文档 2014年2月13日  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、 应收、应付账款系统介绍 4 1.1、系统建设意义 4 2、系统设计 4 2.1、整体架构 4 2.2、基本流程 5 3、功能说明 5 3.1、基础信息管理 5 3.1.1、帐套管理 5 3.1.2、开户 5 3.1.3、账户状态管理 5 3.2、业务处理 6 3.2.1、应收、应付账款登记 6 3.2.2、应收、应付账款勾销 6 3.2.3、记账 6 3.2.4、可保理应收账款信息提供 7 3.2.5、坏账处理 7 3.3、报表查询 7 3.3.1、账户信息查询 7 3.3.2、交易应收、应付账款信息查询 7 3.3.3、账户明细账查询 8 3.3.4、账款到期日应收应付汇总查询 8 3.3.5、账款到期日应收应付明细查询 8 3.3.6、到期日账户应收应付明细查询 8 4、数据结构 8 4.1、帐套信息 8 4.2、摘要信息 8 4.3、账户信息 9 4.4、交易应收、应付账款信息 9 4.5、应收应付明细账 9 4.6、账户日汇总信息 10 4.7、日志表 10 5、接口 10 5.1、开户接口 11 5.2、账户状态管理接口 11 5.3、应收、应付账款登记接口 11 5.4、应收/应付账款勾销接口 11 5.5、应收/应付坏账处理接口 11 5.6、可保理应收账款查询 11 5.7、可保理应收账款生成/撤销/生效 11 5.8、账户信息查询接口 11 5.9、账户明细帐查询接口 11 5.10、账款到期日应收、应付汇总查询接口 11 5.11、账款到期日应收、应付明细查询接口 11 5.12、交易应收、应付账款信息查询接口 11 5.13、交易应收、应付账款信息勾销明细查询接口 11 5.14、交易应收、应付账款余额平衡查询接口 12 5.15、到期日催款消息查询接口 12 5.16、到期日资金头寸消息查询接口 12 6、系统异常码 12  应收、应付账款系统介绍 1.1、系统建设意义 1、为各业务系统提供应收、应付账款数据服务和管理。 2、为保理系统提供应收账款转让的交易数据服务。 2、系统设计 2.1、整体架构 保理系统——改成 可保理应收账款管理系统。 2.2、基本流程 3、功能说明 3.1、基础信息管理 3.1.1、帐套管理 应收、应付账款系统是为公司各个业务系统做统一的应收、应付账款管理， 系统应能区别出每个业务系统产生的应收、应付账款信息。在系统中我们统一采用帐套的方式区分每个业务系统，每个业务系统对应一个唯一的帐套信息。 3.1.2、开户 应收、应付账款系统为各业务系统提供开户功能，各业务系统必须给参与其中的客户在应收、应付账款系统中开设唯一的账户信息，基本要素包括：客户所属帐套、客户名称、账户、应收账款余额、应付账款余额。。。 3.1.3、账户状态管理 系统提供各业务系统提供客户状态的统一管理，如：冻结、销户。。。 3.2、业务处理 3.2.1、应收、应付账款登记 各业务系统向应收应付账款系统提供凭证信息。凭证信息中应包含能形成一条应收、应付账款记录最基本的要素，如：收款方名称、收款方账户、付款方名称、付款方账户、金额、账款到期日等。注意在应收应付账款登记时，可能存在上下游的关联交易。 3.2.2、应收、应付账款勾销 应收账款还款之后，业务系统根据应收应付账款生成信息，将对应的应收、应付账款进行勾销，应收应付账款系统并记账。注意在应收应付账款登记时，可能存在上下游的关联交易，所以在勾销一笔应收应付时要判断上游交易的状态。 3.2.3、记账 在应收应付账款生成和勾销之后，系统根据凭证信息形成记账信息，系统进行记账处理。记账处理流程要反映出交易双方应收、应付账户余额的变化，账户交易流水、账户在具体账款到期日期的应收、应付明细和合计。。。。 一、记账数据处理示例 （假设A、B账户的应付、应付初始余额都是0，在A、B账户之间发生一笔10w应收应付款。到期日为D1。到期时发生勾销） 1、登记记账数据处理示例： 应收、应付账款信息： 收款账户 付款账户 原交易金额 应收余额 应付余额 到期日 应收状态 应付状态A B 10w +10w +10w D1 待勾销 待勾销 账户信息： 账 号