3、总账业务处理ppt-powerpointprese.pptVIP

总账业务操作 填制凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---增加---选择凭证类别---日期---附单据数---摘要---科目---金额---保存. 主管签字:进入总账---凭证---点击主管签字凭证---选择要签字的条件---确定---点击签字. 审核凭证:进入总账---凭证---点击审核凭证---选择要审核的条件---确定---点击审核. 总账业务操作 作废凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---找到要作废的凭证---制单---作废. 删除凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---制单---整理凭证---选择要删除的已作废的凭证---确定---整理断号. 总账业务操作 记账:进入总账---点击记账---选择需要记账的凭证范围---下一步---记账. 期间损益结转:进入总账---期末---点击转账定义---选择期间损益结转---点击后面的放大镜---选择本年利润科目(要结转的科目)---确定---需要结转时点击转帐生成---确定---生成凭证后保存---然后审核,记账. 月末结账:进入总账---期末---结账---下一步---对账---月度报告---下一步---结账. 总账业务---填制凭证 总账业务---主管签字 总账业务---审核凭证 总账业务---作废凭证 总账业务---删除凭证 总账业务---记账 总账业务---记账 总账业务---记账 总账业务---期末转账 总账业务---期间损益结转 总账业务---期间损益结转 总账业务---月末结账 总账业务---月末结账 总账业务---月末结账 总账业务---月末结账 总账业务---反记账 在我们手工进行会计处理的时候,凭证一旦登记帐簿就无法取消,如果有错误的话我们就只能做红字反冲或者是做调整分录.在用友软件中我们可以把已经记账的凭证取消记账,这就是反记账,软件中叫恢复记账前状态 下面我们就简单介绍一下反记账是如何操作实现的. 总账业务---反记账 总账业务---反记账 总账业务---反记账 总账业务---反记账 总账业务 我们在总账业务中讲到了凭证填制,签字,审核,记账,以及月末的损益结转和结账.同时我们还讲了反记账的操作.希望对大家今后的工作回有所帮助. 软件其他的模块我们还会在以后的课程中继续学习. 下午我们有一个上机的练习,帮助大家巩固今天所学习的内容,希望对大家有所帮助. 快捷键:增加(F5),保存(F6),借贷平衡(=) 主管签字与制单人不能为同一人,可以设置不用签字 主管签字与审核人可以为同一人. 审核与制单人不能为同一人. 与主管签字不冲突. 在填制凭证的界面,找到要作废的凭证,在制单里进行作废 如果需要彻底删除凭证就需要整理凭证,把作废的凭证删除掉. 在这里可以选择记账的范围,选择要记账的凭证. 记账时进行平衡试算. 完成记账. 我们首先进行期间损益的定义,在此处选择本年利润科目. 以后月份我们就可以直接转账生成了. 月末时,我们就可以进行期间损益的结转了,在转账生成中选择期间损益结转,点击全选,确定生成结转凭证. 软件根据期间损益结转的定义直接生成凭证.然后再继续凭证的工作流程,签字,审核,记账. 一个月的业务处理完成后,我们就可以进行月末结账了. 对账的工作是为了检验账目是否一致.如果对账不平则需要重新检验账目. 可以在此打印月度工作报告 工作检查完成的话,我们就可以结账了,通常再没有启用其他模块的情况下不会出现不能结账的情况. 首先在对账的界面,选中要取消记账的月份,按住CTRL+H,提示恢复记账前状态功能已被激活. 选择您的恢复方式,最近一次记账前状态或2007年07月初状态 确认时需要输入主管口令,就是账套主管的密码. 提示恢复记账完毕,此时您就可以把凭证取消审核和签字,然后修改凭证.然后再重新签字,审核,记账.