幼儿园财务管理常用表格.docx

PAGE 171 ︳幼儿园运营管理手册 ︳幼儿园人事、财物、物资管理手册 PAGE 1.备用金申领单 部门： 年 月 日 第 号 金额大写：_________________________________________ ￥ 园长审批 财务主管 经手人 主管部门 申领人 2. 备用金日记账 部门： 年 月 日期 单据类 型 单 据编 号 已报销单据核销（√） 员 工姓 名 工号 摘要 用途列表 收到报销总金额 暂支额 本日余额 房租 物业管理 费 水 电 费 通 信 费 快 递 费 办 公 用 品 其他支出（需申报后支付） 小计金额 期 初 余 额 盘点人： 监盘人： 制表人： 部门主管： 差异原因说明： 盘点日期： 3. 低值易耗品增加单 部门： 年 月 日 编号 物品名称 规格 单位 数量 单价 金额 增加事由 大写 审批部门： 会计： 出纳： 经办人： 4. 低值易耗品报废单 部门： 年 月 日 编号 物品名称 规格 单位 数量 单价 金额 报废原因 大写 审批部门： 会计： 出纳： 经办人： 5. 固定资产申请单 部门： 年 月 日 编号 物品名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 大写 审批部门： 会计： 出纳： 申请人： 6. 实物盘存单 部门： 年 月 日 编号 物品 名称 规格 单位 单价 账面 数量 金额 实盘 数量 金额 多 少 审批部门： 会计： 出纳： 盘存人： 7、 资产盘点表 部门： 年 月 日 编号 物品 名称 规格 单位 单价 账面 数量 金额 盘存 数量 金额 多 少 审核部门： 会计： 保管人： 盘存人： 8. 收费日记账 收费日记账 日期 姓名 班级 票据编号 教师 学费 书费 收入合计 开票人 备注 新 插 续 9. 暂借单 ____年____月____日 编号_____/_____/_____ 暂支人姓名 员工编号 部门 暂支事由 暂支金额 （大写）： （小写）： 预计报销或还款日期 年 月 日 有无未清的借款 有 无 备注： 财务审核： 签名： 日期： 部门主管： 副园长： 园长： 领款人： 10. 请款单 申请人_________ 部门_______ 请款日_______ 档案编号__________ 付款 方式 转账支票 现金支票 市内划账 异地划账 境外划账 银行汇款 信用卡 币种 受款人 员工、 厂商代号 付款预计 日期： 收款 银行 银行账号 电话/传真 说明/用途 金额 总金额（大写） 总金额（小写） 直属主管 园长 财务部 收款人 以下由财务部填写 审查意见 实际付款金额 审查 核阅 付款银行 付款金额 财政/出纳 付出日期 11. 启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表 启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表 部门： 月份： 项目名称 预算金额 决算记录 总计 工资 行政工资 教师工