化工项目可行性研究报告.ppt

Chapter 6 Feasibility Study 第六章 可行性研究;化工项目可行性研究报告纲要 一、项目总论 二、 项目背景和发展概况 三、市场分析与建设规模 四、 建设条件与厂址选择 五、工厂技术方案 六、 环境保护与劳动安全 七、 企业组织和劳动定员 八、 项目实施进度安排 九、 投资估算与资金筹措 十、 财务效益、经济与社会效益评价 十一、 可行性研究结论与建议;一、 项目总论;二、项目背景和发展概况;三、 市场分析与建设规模;四、建设条件与厂址选择;五 、工厂技术方案;六、 环境保护与劳动安全;七、企业组织和劳动定员;八、项目实施进度安排;九、 投资估算与资金筹措;十、 财务与敏感性分析;十一、 可行性研究结论与建议;附图： 厂址地形或位置图 总平面布置方案图 工艺流程图 主要车间布置方案简图 其它; 项目建议书（初步可行性研究报告） 项目立项批文 厂址选择报告书 资源勘探报告 贷款意向书 环境影响报告 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告 重要的市场调查报告 引进技术项目的考察报告 利用外资的各类协议文件 其它主要对比方案说明 其它 ;案例分析1：某公司拟建设一5000t/a PVC 增容改 质剂的项目, 公司规划部门要求对其做可行性研究 分析。 解：依据可行性研究报告编写规范及项目特点。重点对以下几方面的内容进行分析： 投资依据及市场背景 成本核算及组织管理 经济效益分析 ;一、投资依据及市场背景; 所加入的每种组分在配方中虽然起到一定的作用，但是由于加工成型工艺过程复杂，在配方中往往会造成有些组分相互影响，使其作用无法充分体现，常常过量或不足，加上配方中大多数原材料的价格高于PVC 树脂粉价格，而PVC 树脂价格随石油价格波动亦浮动较大，所以在激烈的市场竞争情况下，稳定和提高产品质量、降低配方成本将成为十分重要的、长久性的研究课题。 增容改质剂的研究成功，及其在PVC 制品中的有效应用，为不少厂家带来了可喜的生机。 5000t/a PVC 增容改质剂的项目,正是在此背景下提出的。此为投资依据及市场背景。;增容改质剂简介;（二）特点和用途 (1) 该产品的???分为多种有机合成材料与无机物的复合物。 (2) 该产品属于高新技术、高科技产品，国内首创。已成为PVC 制品所用加工助剂中升级换代的新型助剂，具有无可 估量的发展前景。 (3) 无毒、无味,无重金属,属于绿色环保型新一代PVC 加工助剂。外观细腻滑爽。 (4) 有效促进PVC 配方中各组分的渗透、增容、增效、均化、分散性；改善、提高塑化效果，减少设备磨损，减少挤出析出，延长生产周期,稳定和提高产品质量，降低生产成本。;(5) 广泛适用于铅盐、稀土、有机锡、钙- 锌等PVC 制品稳定体系。 (6) 该产品可用于型材、管材、板材、电缆护套、人造革、防水卷材、薄膜等PVC 硬、软制品。在原有生产配方不变的情况下加入2～6 份增容改质剂 ，能有效地协调、促进各组分充分发挥作用。 (7) 用该产品作PVC 分散料有特效，但用量应适当增加。 (8) 该产品合成工艺简单，各类原材料易得，价格低廉，投资少，见效快，社会效益、经济效益明显。;三、设备、材料、售价 1、主要设备 (1) 合成反应釜:500 L ×3 台；(2) 加料计量槽：100 L ×3 台； (3) 冷却净化釜:1000 L ×3 台; (4) 过滤器:1 台。 2、主要原材料：以无机物为载体,含有有机酯、有机盐、有机醇衍生物等复合物。 3、单位成本、产品售价：原材料成本: 2000 元/ t 左右，目前售价4000元/ t (不含运费) 。 综合上述，以年产150 万t PVC 制品计算，改质剂平均用量为4% 则需6 万t/ a 。假设增容改质剂的市场占有率在10 %～20 %，则年需求量为6000～ 12000 t ，可获利600 万～1200 万元。; 序号;2、三班生产人员配置 三班生产人员配置情况为：生产车间操作人员9 名，实验、检验人员1 名，辅助人员2 名，管理、财务、营销技术人员1 名，管理、财务、营销服务人员10 名(其中管理人员2 名，财务人员2 名，后勤人员2 名，营销人员4 人) ，合计23 人。;类　别 ;年销售成本:5000×2382.4 = 11,822,000 元; 年增值税:5000×28.4 =142,000 元。;(1) 销售毛利=销售收入-销售成本=4000-2382.4 = 1617.6 (元/ t) 。 (2) 销售利润=销售毛利×(1 -所得税) =1617.6×(1-33%)=108