G25流动性覆盖率报表说明书.docVIP

标准文案 大全 G25 《流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表》填报说明 第一部分：引言 流动性覆盖率反映在监管部门设定的短期严重压力情景下，填报机构所持有的无变现障碍的优质流动性资产的数量是否足以应对此种情景下的资金净流出。净稳定资金比例收集填报机构各项权益类和负债类资金来源以及各类资产、表外风险暴露情况，反映银行在未来1年内，在设定的压力情景下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力。 第二部分：一般说明 1．报表名称：流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表 2．报表编码：银监统号 3．填报机构：国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行和村镇银行。 4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（半年报）为半年后40日。 5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。 6．数据单位：万元。 7．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。 8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。 第三部分：具体说明 本表中金融机构包括