2015年第4季度报告.PDFVIP

诺安货币市场基金 2015 年第4 季度报告 2015 年12 月31 日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年1 月21 日 诺安货币2015 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1 月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安货币 交易代码 320002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年12 月6 日 报告期末基金份额总额 14,682,725,349.85份 确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提 投资目标 供高于投资基准的稳定收益。 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供 求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体 投资策略 资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定 性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面 进行主动式选择。 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基 业绩比较基准 金操作水平的比较基准。 风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益相对较为稳定。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安货币A 诺安货币B 下属分级基金的交易代码 320002 320019 报告期末下属分级基金的份额总额 388,111,146.28 份 14,294,614,203.57份 第 2 页 共 11 页 诺安货币2015 年第4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标