2015年第一季度资产管理报告.PDFVIP

汇智之天马领航2015 年第一季度资产管理报告 招商汇智之天马领航集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 （2015 年1 月1 日－2015 年3 月31 日） 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产 管理业务实施细则》及其他有关规定制作。 管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间：2015 年1 月1 日——2015 年3 月31 日 一、集合计划简介 （一）基本资料 名称：招商汇智之天马领航集合资产管理计划 成立日：2013 年8 月14 日 成立规模：50,032,148.00 份 报告期末计划总份额：35,021,330.00 份 1 汇智之天马领航2015 年第一季度资产管理报告 存续期：10 年 管理人：招商证券股份有限公司 托管人：招商银行股份有限公司 （二）管理人 名称：招商证券股份有限公司 设立日期：1991 年7 月 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼 法定代表人：宫少林 资产管理业务批准文号：证监机构字【2002】121 号 信息披露网址： （三）托管人 名称：招商银行股份有限公司 设立日期：1987 年4 月8 日 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83 号 招商银行网址： （四）研究顾问 名称：深圳市天马资产管理有限公司 住所：深圳市福田区金田路安联大厦13B02 法定代表人：康晓阳 二、主要财务指标 2 汇智之天马领航2015 年第一季度资产管理报告 （一）主要财务指标 2015 年1 月1 日至 序号 主要财务指标 2015 年3 月31 日 1 集合计划本期利润总额（元） 8,094,135.55 2 期末集合计划资产净值（元） 41,344,119.60 3 期末单位集合计划资产净值（元） 1.1805 4 期末单位集合计划累计资产净值（元） 1.1805 5 本期集合计划净值增长率 24.342% 6 集合计划累计净值增长率