《外汇交易实务》.ppt

《外汇交易实务》 课件 第一章 外汇、汇率与外汇市场 教学目的与要求：本章了解外汇的产生、我国外汇市场的简况，理解外汇市场的概念，掌握汇率的概念、汇率的分类、外汇市场的特点、参与者、外汇的种类，熟练掌握外汇的概念、主要货币ISO三字符代码、三种汇率标价方法的概念及其特点。 教学重点：外汇的概念、主要货币ISO三字符代码、外汇市场的特点、汇率的分类、三种汇率标价方法的概念及其特点。 教学难点：三种汇率标价方法的概念及其特点、汇率分类中买价与卖价正确理解及运用。 第一节 外汇交易的商品—— 外汇 一、外汇的含义及特点 （一）外汇的含义 　　 外汇交易中的外汇指的是静态意义上的外汇，是指以外币表示的用于国际结算的支付手段。 （二）外汇的特点 　1、外币性 　2、自由兑换性 　3、普遍接受性 二、外汇的形态和分类 （一）外汇的形态 外汇的形态是指外汇作为价值存在的表现形式，态包括现钞和现汇。 （二）外汇的分类 　1、自由外汇和记账外汇 ２、即期外汇和远期外汇 三、 外汇交易货币的国际标准代码 国家或地区名称 货币名称 三字符代码 中国 人民币元 CNY 美国 美元 USD 欧元区 欧元 EUR 日本 日元 JPY 英国 英镑 GBP 瑞士 瑞士法郎 CHF 澳大利亚 澳大利亚元 AUD 新西兰 新西兰元 NZD 新加坡 新加坡元 SGD 　香港 港元 HKD 　台湾 新台币 TWD 　澳门 澳门元 MOP 主要交易货币票样举例 美元 美元 美元 　第二节 外汇交易的价格——汇率 一、汇率的概念 汇率(Exchange Rate)是两种不同货币之间的交换比率或比价，即一国货币用另一国货币所表示的价格 二、汇率的标价方法 两个重要概念： 单位货币——货币数额固定不变的货币 标价货币——货币数额会发生变动的货币 （一）直接标价法 1、概念 2、特点 3、采用国家 【案例】在日本： USD1=JPY115　 USD1=JPY118 USD1=JPY120 　 （二）间接标价法 1、概念 2、特点 3、采用国家 【案例】在美国： USD1=JPY115　 USD1=JPY118 USD1=JPY120 间接标价法的行情示例 （三）美元标价法 1、概念 2、使用 【案例】 USD/JPY 118.10/ 15 USD/CHF 1. 2332/ 40 GBP/ USD ?? 1. 9317/ 25