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财务报销制度 财务暂借款制度 财务付款制度 费用报销的注意事项 发票 第一条：差旅费开支标准和办法 1、公司未派车而产生的差旅费凭发票报销，差旅费为完成工作必须发生的费用，具体包括公交车费、非跨市的出租车费(跨市是 指由一个市区到另外一个市区)、食宿费等，不必要的费用不得报销； 2、校园招聘大学生在见习期间初次到公司，中途发生的火车票公司实报实销，在未毕业前中途有事回校，费用不予报销，毕业后初次到公司报到，火车票实报实销； 3、小车班司机出车原则上应该在指定地点加油、维修（含购买车辆维修材料）等，司机报销时凭发票填写“费用支出单”。 第二条：电话费开支标准和办法 管理人员电话费按部门核定，根据岗位责任和工作性质，给予话费报销的部门必须保证通讯畅通，报销标准见《广东建华管桩有限公司电话费报销人员统计表》。表中人员于次月15日之前报销当月通讯费用，超过规定期限不予报销，打印发票后在限额内申请报销。不能以定额发票报销，报销单备注栏应打印“报销限额**元”或“实报实销”字样。 第三条：招待费用开支标准及办法 1.各部门由公司负担的招待费用在报销时，必须在单据上注明招待事由、时间、参加人员，否则不予报销，发票上所盖的章清晰可见、付款人抬头清楚准确。