2019年第1季度报告-abc.pdfVIP

农银汇理中证500 指数证券投资基金 2019 年第1 季度报告 2019 年3 月31 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年4 月19 日 农银汇理中证500 指数证券投资基金2019 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银中证500 指数 交易代码 660011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年11 月29 日 报告期末基金份额总额 80,497,510.35 份 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪 律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比 投资目标 较基准的年跟踪误差控制在 4％以内，日平均跟踪偏离 度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比 投资策略 进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 本基金的业绩比较基准为95％×中证500 指数＋5％× 业绩比较基准 同期银行活期存款利率。 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风 风险收益特征 险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页 共12 页 农银汇理中证500 指数证券投资基金2019 年第1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月31 日 ） 1.本期已实现收益