第三章外汇市场与外汇交易研究报告.pptVIP

第三章 外汇市场与外汇交易;一、汇率折算与套算 ;1、中间价 方法：求倒数 货币A/货币B =Ｘ →货币B/货币A =1/Ｘ ;;3、已知：A货币/B货币 = a1/a2 ， C货币/A货币 =c1/c2求： B /C = ？规则：先求出B货币/A货币 , C货币/A货币再同边相乘即（c2/a2） /（c1/a1）;练 习;答 案;二、银行买卖价在出口中的应用;（一）标价货币→基准货币，选择买入价;（二）基准货币→标价货币，选择卖出价;三、远期汇率与进出口报价;(二)延期收款与远期汇率;例题：我公司向美国出口机床，即期报价为每台2000 USD，现美商要求我方??瑞士法郎报价，三个月后付款。USD/CHF 1.6030/1.6040 三个月： 1.2/1.35生丁;作业;答案;英国某银行的即期汇率为： GBP/USD 1.5800/1.5820 三个月远期 0.7/0.9美分问：如按上述即期外汇牌价，我公司出口机床原报价每台15800美元，现进口商要求改用英镑向其报价，则我方应报多少英镑？如上述机床出口，预计3个月后才能收汇，那么，我方对其英镑报价应是多少？;答案