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费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 注 部 监 批 门 经 委 会 领 理 审 合 计 导 审 核 审 批 单 位 负 责 人 金额合计（大写） ： 会计： 出纳： 报销人： 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 费 用 报 销 单 报销实体： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 注 合 计 单 位 负 部 门 经 责 理 人 审 签 核 批 金额合计（大写） ： 会计： 出纳： 报销人： 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款实体 借 款 人 借款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ 实体负责 人签批 部门经理审核 会计主管 复核 借款人 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款实体 借 款 人 借款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥ 实体负责 人签批 部门经理审核 会计主管 复核 借款人 差 旅 费 报 销 单 报销实体： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 实体负责人签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 合 计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 会计主管 复核 报销人 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 差 旅 费 报 销 单 报销实体： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 实体负责人签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 合 计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 会计主管 复核 报销人 加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证） 实体盖章： 年 月 日 单位：元 发放实体 事 由 发放总金额 （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ 姓 名 白班 标准 夜班 标准 应发金额 扣税 实发金额 签字 备注 实体负责人签批： 部门经理审核 ： 制表： 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证） 实体盖章： 年 月 日 单位：元 发放实体 事 由 发放总金额 （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ 姓 名 白班 标准 夜班 标准 应发金额 扣税 实发金额 签字 备注 实体负责人签批： 部门经理审核 ： 制表： 内 部 收 费 结 算 单 结算 年 月 日 付款实体 收款实体 金额总计 （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ 摘要 金额 付款实体负责人 经办人 付款公章 收款实体负责人 经办人 收款公章 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 内 部 收 费 结 算 单 结算 年 月 日 付款实体 收款实体 金额总计 （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ 摘要 金额 付款实体负责人 经办人 付款公章 收款实体负责人 经办人 收款公章 集市零购报销单（代报销凭证） 购买实体盖章： 年 月 日 单位：元 品名 数量 单位 单价 金额 备注 合计（大写金额） ： 实体负责人签批： 部门经理审核 ： 经办人： 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 集市零购报销单（代报销凭证） 购买实体盖章： 年 月 日 单位：元 品名 数量 单位 单价 金额 备注 合计（大写金额） ： 实体负责人签批： 部门经理审核 ： 经办人： 现 金 收 入 日 报 表 实体： 交款日期： 年 月 日 单位：元 项 目 起止时间 金 额 备 注 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 金额（大写） 交款人： 收款人： 出纳： 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 现 金 收 入 日 报 表 实体： 交款日期： 年 月 日 单位：元 项 目 起止时间 金 额 备 注 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥