私募股权投资基金公司事业线体系说明.docxVIP

XX金融服务有限责任公司 股权投资事业线体系说明 20X年2月 一.体系建立的背景说明 2012年是公司创业投资业务全新开局的第一年,基金业务部以〃打基础、 出套路、有突破〃为全年工作的总体目标。公司特殊的股东背景、我国创投行业 近年发展的特点和当前行业面临的发展机遇，要求公司尽快形成较强的业务能力 并培育自身鲜明的投资特色，以树立良好的社会形象（尤其对股东、对投资单位 和服务单位\创新能力和业务风格。因此从公司长远发展的高度出发，需要建 立一套较为完备的股权投资事业线体系作为公司开展股权投资业务工作的指导 思想和总体思路。 基金业务部结合目前公司的实际初步建立了公司股权投资事业线体系，并将 在今后实施和发展中不断加以完善。以下是对股权投资事业线体系的总体介绍。 事业线基本介绍 事业线基本介绍 （一）事业线名称 股权投资事业线是指公司针对有投资价值或并购整合价值的企业开展的股 权投资业务，投资对象以具有高成长性的科技型中小企业为主。根据目标企业发 展阶段的不同,事业线下设4条产品线,分别为启航基金一续航基金一成长基 金一腾飞基金（如图1所示X 图I:股权投资事业线 股权投资事业线 启航基金续航基金 启航基金 续航基金 成长基金 腾飞皋金 产品线1 产品线2 产品线3 产品线4 （二）产品线具体说明 1-产品线1 启航基金 1）基金概要 ?基金投资目标对象：处于种子期阶段的企业 ?基金设立方式：合伙制方式成立 -基金设立规模：单支基金0.5—1亿元 ?基金设立期限：5—10年 -基金单个项目投资额：单笔投资金额小于500万元人民币 2)基金设立数量:一般每年争取设立1-3支，具体视项目投资情况而定 2) 3）项目投资筛选重要标准: ?有好的IDEA、商业模式清晰z处在完全初期阶段； ?有先进的原创性技术、自主知识产权； ?市场先发优势； 有全面、可执行的企业发展计划； ?创业团队善于学习和创新、全身心投入，有远大理想抱负 4） 产品募集对象：主要为政府引导基金、实力型集团公司、高净值高风险 偏好人群、其他母基金（FOFs ）及各类风险资本 5） 产品投资行业方向：电子信息、生物制药和医疗设备、节能环保、物联 网、高端装备制造、消费与现代服务业等 产品线2——续航基金 1）基金概要 ?基金投资目标对象:处于幼苗期阶段的企业 ?基金设立方式：合伙制方式成立 ?基金设立规模：单支基金0.5—1亿元 ?基金设立期限：3—10年 ?基金单个项目投资额：单笔投资金额小于2000万元 2)基金设立数量:—般每年争取设立1-3支，具体视项目投资情况而定 2) 3）项目投资筛选重要标准: ?产品、服务投产/进入市场,产能/市场支持未来利润成长； ?利润率趋正/200?500万年利润； -市场先发优势”行业进入门槛高; ?有先进的原创性技术、自主知识产权； -创业团队善于学习和创新、全身心投入,有远大理想抱负 4）产品募集对象：主要为政府引导基金、实力型集团公司、高净值高风险 偏好人群、其他母基金（FOFs ）及各类风险资本等 5)产品投资行业方向：电子信息、生物制药和医疗设备、节能环保、消费 5) 与现代服务业、高端装备制造、物联网、新材料、新能源等 产品线3—成长基金 1）基金概要 ?基金投资目标对象：处于成长期阶段的企业 ?基金设立方式：合伙制方式成立 -基金设立规模：单支基金1—5亿元 ?基金设立期限：3—7年 ?基金单个项目投资额：原则上控制在1亿元以内 2)基金设立数量:—般每年争取设立1-3支，具体视项目投资和公司发 2) 展情况而定 3） 项目投资筛选重要标准： ?行业和市场前景广阔，已建立一定行业领先优势； ?500-2000万年利润,营收和利润增长趋势稳定,产品销售毛利率高； ?财务状况优良，管理规范； ?经营管理团队务实、团结、理念一致 4） 产品募集对象：主要为实力型集团公司、上市公司、上下游产业资本、 信托公司、其他母基金（FOFs ）及各类风险资本 5） 产品投资行业方向：新能源、新材料、高端装备制造、消费与现代服务 业、电子信息、节能环保、生物制药和医疗设备、物联网、航空航天技 术等 产品线4——腾飞基金 1）基金概要 -基金投资目标对象:处于成熟期阶段的企业 -基金设立方式：合伙制方式成立 基金设立规模:单支基金1—10亿元 -基金设立期限：1—2年 ?基金单个项目投资额：原则上无限制 2） 基金设立数量:视公司未来发展情况而定 3） 项目投资筛选重要标准： ?行业龙头地位突岀； -企业发展趋于平稳，谋取多元化发展； ?有并购整合价值； -上市公司主业二次发展 4） 产品募集对象：主要为实力型集团公司、上市公司、上下游产业资本、 银行、信托公司、其他母基金（FOFs X高净值人群等 5） 产品投资行业方向：新材料、