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银行财政票据自查报告 **县国土资源局 20**年度财政票据使用管理情况自查报告 为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行 为，根据《县财政局关于开展20**年度财政票据年检 的通知》要求，对我局20**年度财政票据使用和管理情况 深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违 规问题，现将自查情况报告如下： 一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切 实 搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定 财务股负责对2 0**年以来财政票据使用情况进行认真自查。 二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务 股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做 到自查工作和日常工作“两不误”；将自查工作与提高人员 素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断 增强遵纪守法的自觉性。 三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使 用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票 据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是 否按规定及时足额上缴财政等内容O 1、通过自查，我局20**年度共领有省非税收入专用 收据本，字号为财专字01***1-018**00,共计** 份，填开**。20**年度共领有**省行政事业单位往来 结算收据**本，字号为**财通字018 **6-01**45 0共填开 **份，作废*份；字号为**财通字25**76-25 **00共填开** 份，作废*份；收入**等共计**元，全部入账。 2、 通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物 价部门审批的收费项目申领，文件依据合法有效，在收费 过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标 准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整, 无相互串用行为；无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现 象；票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政 票据乱收费、超出规定范围收费现象；无丢失损毁财政票 据行为。 3、 财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建 立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。 通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性 和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效 机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理, 逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。 **县国土资源局 20**年月日 财政票据使用管理自查报告 **省****管理局: 为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税 收入行为，加强票据管理，根据省局《转发的通知》，我处 进行了认真的自查，现将有关情况报告如下： 一、领导重视，组织认真 对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务 部门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的 内容和依据，严格按照文件的要求进行检查。计划财务科 结合文件精神和处领导的指示，于XX年*月*日至*日积极 组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用 情况进行了自查，并认真填写行了相关检查表。 、检查、学习提高、规范管理同步进行 财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技 能的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学 习、边整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结 合起来，通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守 法的自觉性，收到了较好的效果。 三、检查全面、重点突岀 财务人员在自查工作中，在全面检查我处财政票据使 用情况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是 否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管 理制度，填写内容是否规范准确和完整，是否符合非税收 入的项目等。通过检查，我们认为： 我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领 购证》和领购中央财政票据。 我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票据所 执行的文件依据合法有效，不存在自立收费项目、扩大收 费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。 严格执行财务管理制度及票据管理制度。 所领购的地方财政票据指定了专人管理，建立了票据 登记制度；票据内容填写规范准确和完整，票据开具金额 与实际收取金额一致；XX年至XX年仅领取10本地方财政 收据，不存在票据相互串用或混用行为，无擅自印制或买 卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；XX年所领 用的地方财政票据至今未用完，票据存根保管完整，有作 废票据时，三联齐备。 不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。XX至XX 年我单位严格执行非稅收入管理制度，因与与地方财政不 相隶属，所收金额全部纳入本单位年 度预算进行管理。 不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他 情形。 在这次自查中，发现票据管理中也存在个别不足，日 常票据管理够不严，对非税收入和应税收入不能依法熟练 区分，需要继续加强开票人业务技能的学习。 通过这次自查、我们进一步学