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SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 固定资产月结流程 文档编号 UM-FICO-J4.06 模块 固定资产 状态 V1.0 文件名 UM-FICO-J4.06固定资产月结流程 SAP版本: 1.0 Page: page 1 of numpages 10 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-固定资产月结流程 (UM-FICO-J4.06) 2005年9月8日 文件名 UM-FICO-J4.06固定资产月结流程 SAP版本: 1.0 Page: page 2 of numpages 10 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 3 1.1 目的 3 1.2 前提 3 1.3 业务流程综述 3 1.4 操作部门及角色 3 2 流程 固定资产月结流程 3 2.1 业务流程 3 2.2 系统操作 3  文档概述 目的 每月计提固定资产折旧 前提 所有固定资产业务包括新增、报废、转移等均已完成 业务流程综述 详见流程编号SCMC-ASD-FICO-04 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 月末折旧运行 流程 固定资产月结流程 业务流程 系统操作 路径—固定资产月结 路径 会计?财务会计?固定资产?期间处理?折旧运行?折旧运行 SAP事务码 AFAB 范例 通过事务码AFAB进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 公司代码 对哪一公司的资产计提折旧 2200 必输项 会计年底 默认值 2005 默认值 记帐期间 对哪一个月的资产计提折旧，通常是当月 9 必输项 计划内记账运行 当月初次运行折旧时，选择此字段 视实际情况而定 重复 当月运行折旧后，尚未关账前，可以重复运行折旧 视实际情况而定 测试运行 运行折旧时先进行测试运行，然后再正式支行 点击执行钮，进入以下界面： 选择“”钮，进入以下界面，这代表这个月的折旧运行没有问题： 点击“”钮回至“折旧记帐运行”界面，取消“折旧运行”前面的“”，然后在“程序”中选择“后台执行”进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 输出设备 Lp01 必输项 点击后台作业打印参数左下方的“”钮，进入以下界面： 点击 “”钮，进入以下界面： 点击“立刻”按钮后，再点击屏幕左下方的“存盘”按钮，系统出现以下提示： 通过以下路径：系统?服务?作业?作业总览进入以下界面， 点击执行钮，显示作业执行情况： 实际操作进入这一屏时主要看作业的状态，若是“Complete”状态，代表已完成折旧运行，且没有错误。