塔城地区国有资产投资经营公司公司债券2015.PDF

塔城地区国有资产投资经营公司公司债券2015 年年度报告 重要提示：本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司年度报告经亚太（集团）会计师事务所审计，并发表了标准无保留意见。 目录 一、风险提示 二、公司及相关中介机构简介 三、公司债券事项 四、财务和资产情况 五、业务和公司治理情况 六、重大事项 七、财务报告 八、备查文件目录 1 / 12 一、风险提示 尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。 二、公司及相关中介机构简介 （一）本公司概况 名称：塔城地区国有资产投资经营公司 法定代表人：王永军 注册地址：塔城市文化路（财政局办公楼） 公司信息披露事务负责人：张亮 公司联系地址：新疆塔城地区塔城市文化路（财政局办公楼） 联系电话 传真：0901-6282799 邮编：834700 公司网址：无 年度报告登载交易场所：中国债券信息网及上海交易所官网 年度报告备置地：新疆塔城地区塔城市文化路（财政局办公楼） 公司控股股东：塔城地区财政局 本年度公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况：董事 长由崔江生变为王永军 ,2016 年1 月28 日工商营业执照变更。 （二）年度报告审计会计师事务所 事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区车公庄大街9 号院1 号楼（B2）座301 室 签字会计师：申利超、邹泉水 （三）债券受托管理人 债券受托管理人名称：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐支行 办公地址：乌鲁木齐市人民路37 号兴业银行大厦 联系人：王寅 2 / 12 联系电话：0991-4660317 （四）债券评级机构 评级机构名称：东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址：北京市西城区德胜门外大街83 号德胜国际中心B 座7 层 （五）主承销商 主承销商名称：信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 联系人：李铮 联系电话：010 三、公司债券事项 （一）债券情况 债券名称：2013 年塔城地区国有资产投资经营公司公司债券 简称：13 塔城债 （银行间）、13 塔国资 （上交所） 代码：1380291 （银行间）、124374 （上交所） 发行日：2013 年10 月16 日 到期日：2019 年10 月16 日 债券余额：15 亿元 利率：本期债券票面利率为7.49%，在本期债券存续期内固定不变，本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、 4、5、6年末分别按照债券发行总额的25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。最后 四年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 上市场所：上海证券交易所 （二）募集资金管理及使用情况 公司已经制定了完善的资金管理制度，将对募集资金实行集中管理和统一调配，并 制定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，资金支出必 3 / 12 须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集 资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募 集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途和出资人的利益。 公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，账户名称为塔城地区国有 资产投资经营公司，账户号码【512010100100324623】,债券募集资金总额为人民币 【1,500,000,000】元，已按募集说明书约定使用募集资金【1,427,866,617.53】元， 截止2015 年12 月31 日，募集资金专项账户余额为【95,118,436.42】元，含发债