财务管理信息系统数据转换及使用说明.pdfVIP

云南路桥股份有限公司 财务管理信息系统数据转换及使用说明 公司执行新会计准则后， 在财务管理信息系统内已将一级新旧会 计科目在公司集团做了对照， 并进行了数据转换， 现已下发到各单位 账套中，各单位在结转完 2007 年的账务后， 以 2008 年 1 月 1 日的时 间登陆 NC ，按以下操作步骤进行新旧会计科目对照和数据转换（以 公司本部转换为例） 。 一、以 2008 年 1 月 1 日的时间登陆 NC ； 二、进入客户化→基本档案→科目体系调整→科目对照表； 三、点刷新，这时就能看到集团下发的科目方案 ; 1 四、选中公司→修改→导入，此时就能看到公司的新旧会计科目 对照表了； 五、重构编码→检查→保存。仔细检查并核对新旧会计科目是否 对照正确，特别是旧科目“应付工资” 、“应付福利费”及“其他应付 款”下的 “住房公积金”、“工会经费”、“风险工资”、“社保金”等 明细科目是对应到“应付职工薪酬“下的明细科目。 “个人所得税” 等明细科目是对应到“应交税费“下的明细科目。如没有错误，检查 完毕即可保存。此步骤非常重要，在没有检查核对完毕之前，不能执 行下一步骤的操作，否则执行下一步骤后将无法复原。 2 六、进入基本档案→执行调整→选择科目对照→选择年度（ 2008 年） 1、保存原期初→科目调整 3 2 、科目调整完后，逐一进行数据转换（包括基础数据、现金流 量表、会计平台、总账凭证、总账其他转换） 。 3、数据转换完后，保存新期初。 七、查看余额对照表，新旧科目余额是否一致； 八、操作完以上步骤， 即完成了科目调整和数据转换。 然后进入 财务会计→总账→初始设置→期初余额→试算，检查核对期初余额 是否正确，试算平衡后，就可以修改或填制 2008 年会计凭证了。 九、新旧会计科目对照及数据转换完成后，对 2007 年及以前的 账薄进行查询和打印时，必须选择账套“云南路桥（ 2003-2007）” 登录，这样就可以查看到旧会计科目下的账薄，并按旧科目下的账 薄进行打印和存档。 4 十、 2008 年 1 月 1 日起，对所有发生的业务必须选择账套“云 南路桥 2008”登录进行处理。账套 “云南路桥 2008”存放的是新科 目转换后的数据，对 2008 年以后的账薄查询、打印及资料的存档， 都必须选择账套“云南路桥 2008”登录。 2008 年 1 月 1 日至财务系统数据转换之前，已在原旧科目下处 理的业务，在系统转换后，已自动转换为新科目核算。带有辅助核 算的新科目，要修改会计凭证，附加上辅助核算，才能查询到辅助 核算项目中的数据。如“应付职工薪酬”科目下的“社保费用”和 “住房公积金”明细科目是按“社保费用和住房公积金”辅助进行 核算的，须修改 2008 年 1 月 1 日至财务系统数据转换之前与该辅助 核算科目有关的会计凭证，选上辅助核算内容。 十一、报表系统的使用 1、登录报表系统后，点击“当前任务” ， 5 将 “当前任务”设定为“财务报表（ 2008）”，点击“设置