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PAGE / NUMPAGES 全套建筑公司制度范本 名目 TOC \o 1-2 \h \z \u 第一部分 公司治理文件 3 第二部分 财务与资金治理 4 第一章 总则 5 第二章 银行账户治理方法 6 第三章 付款治理方法 15 第四章 票据治理方法 31 第五章 资金使用和费用支出治理方法 44 第六章 融资和担保治理方法 55 第七章 银行信用文件和工程保证金治理内容程序 62 第八章 收款治理 71 第三部分 采购治理 80 第一章 采购治理方法 81 第二章 采购治理方法实施细则 90 第四部分 生产治理 113 第一章 生产用料成本核算改进方法 114 第二章 机施站摊铺用油治理方法 118 第三章 拌站燃料油治理方法 127 第四章 仓库物资进出治理方法 133 第五章 仓库盘点方法 151 第六章 料场盘点制度 157 第七章 材料治理方法 161 第八章 仓库日常治理方法 170 第九章 安全生产资金保障方法 173 第十章 安全教育培训方法 177 第十一章 安全检查方法 180 第十二章 安全生产事故报告处理方法 183 第十三章 内审员治理方法 185 第十四章 建设工程质量内部操纵方法 186 第十五章 工程项目质量治理方法 193 第十六章 工程预、决算工作实施细则 200 第五部分 销售治理 202 第一章 价格治理方法 203 第二章 信用治理方法 210 第六部分 固定资产治理 218 第一章 设备治理方法 219 第七部分 投资治理 250 第一章 对外投资治理方法 251 第二章 专家投资评估咨询会组织及议事规定 256 第八部分 人事治理 258 第一章 职员录用审核制度 259 第二章 职员教育培训治理制度 265 第三章 工资治理制度 268 第四章 职员档案治理制度 272 第九部分 研发治理 275 第一章 工程技术研究的通用性规定 276 第二章 专利治理方法 288 第十部分 子公司治理 292 第一章 子公司治理方法 293 第二章 子公司资金治理方法 298 第十一部分 合同治理 304 第一章 合同治理方法 305 第二章 工程合同治理方法 320 第三章 合同编号治理方法 324 第十二部分 差不多建设治理 326 第一章 内部差不多建设工作治理方法 327 第十三部分 法律事务治理方法 334 第一章 法律事务治理方法 335 第十四部分 全面预算及绩效评价治理 339 第一章 总则 340 第二章 定义及职能部门 341 第三章 全面预算治理内容与程序 343 第四章 绩效评价治理内容与程序 350 第五章 附则 352 第十五部分 内部操纵检查监督方法及实施细则 353 第一章 内部操纵检查监督方法 354 第二章 内部操纵检查监督方法实施细则 362  公司治理文件  财务与资金治理 银行账户治理方法 银行账户设置讲明 为了加强公司的财务及资金等相关业务的治理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，确保资金的安全与完整，建立健全内部操纵制度，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《内部会计操纵规范》及其他有关法律、法规的规定，并结合公司的具体情况，制定本方法。 收支账户设置要紧原则： 金融财务部能够为各事业部单独设立一至两个要紧收支账户（一般存款账户），此账户作为事业部日常收支运营活动使用的要紧账户。 金融财务部依照各事业部的资金实际到位情况和实际进度可能发生的支出，进行资金的分配与调拨。 定期存款账户设置要紧原则： 定期存款账户只能由公司本部开设，此账户不可提现，其存款只能由公司账户转入。 ××在各银行的定期存款到期或需要提早取款时，本金连同利息只能转入公司本部账户。 贷款账户设置要紧原则： 贷款业务统一由公司本部办理，取得款项全部划转至××公司本部账户。 假如银行对贷款有专门要求，公司可依照实际需要开立其他贷款账户。 保证金账户设置要紧原则： 保证金账户由公司本部统一设置，在业主无指定账户的情况下，保证金由公司本部账户划款至该保证金账户。 假如业主对保证金存入行有专门要求，公司可依照实际需要开立其他保证金账户。 工程项目账户设置要紧原则： 金融财务部可依照需要为工程项目设立专用账户，该账户作为工程项目资金往来的要紧账户。 各项目收到的款项，应于收款当日全部缴入公司本部账户或事业部账户；支付工程款或材料款等款项时，由公司本部账户划款，工程项目账户一般无