集团企业资金管理.ppt

集团企业资金管理 中国中化集团公司资金部;主题;一个案例：缺乏有效的资金管理的代价 ; XX公司是有着50年历史的老牌国有外贸企业，最早开始国际化经营。 1998年，受亚洲金融危机和广信事件整的影响，所有外资银行停止了对全国各信托公司的信贷业务。XX公司下属的信托投资公司因此也出现了严重的支付危机。当时，信托公司外债金额计1.76亿美元，而当年到期的外债金额达1.02亿美元,信托公司的资金链断裂了。 受此事件影响，外资银行以交叉违约为由，全面收缩对XX公司的信用支持??截至1998年底，境外信用额度由年初的35亿美元猛跌至不到20亿美元，被削减近50％，公司的正常经营活动受到了严重的影响，一些海外子公司，频频出现支付危机，信托投资公司和澳洲合资公司也由于资金来源枯竭，已无力支付到期的外债，违约外债金额高达2.68亿美元。外资银行不断以“交叉违约”要求XX公司迅速偿还其债务。此时，XX公司在竭尽全力的调集各海外企业资金及总公司留存外汇资金近1亿美元偿还了部份到期的外债后，总公司外汇帐户余额仅存15万美元，面对巨额的逾期外债如杯水车薪，公司面临着有史以来最为严重的外债支付危机，公司危在旦夕！ ; 与各外资银行周旋，谈判处理海外企业支付危机； 争取中国政府的支持，落实国内银行美元专项贷款； 于1999年下旬成功地与30多家外国银行达成了重组协议。完成信托公司