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喜报员工信用报销解决方案 一、信用报销概念 员工信用报销目的在于为员工建立一条快速的报销通道，只要员工在报销信用上达到要 求，便能够通过绿色通告快捷办理报销手续，无需繁琐的核验流程。采用员工报销信用等级 管理，加强了公司财务信息的可靠性，也提高了财务人员工作效率。本着对员工的信任，每 个员工初始信用分数均为 100 分，实现奖励加分和违规减分的原则。对员工报销信用等级 评定实行统一标准、统一程序、统一公告。 二、信用报销目标 信用报销的目标主要在于“无需账单处理报销”，操作上首先需要员工将电子报销向企 业财务部门提交，财务人员在没有收到纸质单据则优先处理信用度偏高的员工报销。 三、信用分级 将信用等级分为 A、B、C 三级 ，90 分以上（含 90 分）设定为 A 级 ；70 （含70 分）-89 分设定为 B 级，70 分以下设定为 C 级。 将信用类型分为员工报销信用分，领导审批信用分。 将信用管理内容分为报销、借款、付款。 四、信用考核 根据信用使用积分规范费用类别，包含不同业务操作中产生的代理费、税费、业务招待 费、交通费、物业管理费、水电费、房屋租赁费、车辆使用费、差旅费等。对员工信用的扣 分方面，需从三方面展开：报销及时性、发票合格性及事项真实性。 报销及时性方面，员工报销提交时间（系统显示时间）与发票开具时间间隔应在一个月内， 且还款与借款时间不得超过原本还款承诺时间。发票合格性方面 ，员工不得提供伪造发票， 开具的发票格式需符合报销规范，并且与报销事项一致。事项真实性方面，要保证对报销单 及其附件审批的合格性，借款事项中需明确规定还款时间。 财务管理员或者特殊角色人员有权限，直接降低信用等级 ，并邮件、APP 消息通知相关 人员，并记录为一个信用事件。 员工每月有一次加分，分为系统自动加分和财务手工加分，每月加分都设置一个上限。 报销单审批流程中，每个审批节点都设置有考核时间，如果审批人未按考核时间要求完 成工作，则扣减相应分数，反之则加分。每月扣分都设置一个上限。对于员工虚假报销、违 规费用报销、费用承担部门、成本中心、项目选址错误，领导审批时没有发现，将按照规则 扣减分数 ，或者取消审批费用资格。 1 ）A 级信用 相应权益 报销单标记为蓝色单据，财务人员在没有拿到原始凭证，优先支付，票据后审； 降级条件（符合其中一项） 报销中发现假发票，费用违规，个人借款超期不还。 2 ）B 级信用 相应权益 设置抽查比例，系统自动显示需要抽查的报销单，由财务进行审核； 升级条件（符合所列项） 连续 5 个报销单 ，未出现扣分记录，费用无虚假票据，无违规事项； 无超期欠款 降级条件（符合其中一项） 报销中发现假发票 报销费用违规 个人借款超期不还，借款预算超出报销金额 50% 3 ）C 级信用 相应权益 列入黑名单，费用延后 1 个月报销 升级条件（符合所列项） 连续 10 个报销单 ，未出现扣分记录，费用无虚假票据，无违规事项； 无超期欠款 降级条件（符合其中一项） 报销中第二次发现假发票或费用违规，建议人力资源部给予解除劳动合同 五、违规类型 1 ）虚假报销 2 ）费用违规 3 ）假发票，电子发票重复报销，电子发票内容被篡改 4 ）原始报销凭证不完整 ； 5 ）恶意拖欠借款，借款金额过大，超过实际报销金额 ； 6 ）费用承担部门、成本中心、项目选择错误 7 ）有利用职权损害公司利益； 8 ）对信用评定人员存在打击、报复。 六、信用报告 期间扣分回顾：按照时间段 ，查询当月工扣分或者加分情况 ，并对突出人员进行分析。 信用查询：支持业务和财务在自己权限下对员工进行信用查看。